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HOLDING C-S

L'entreprise HOLDING C-S, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 28 486 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING C-S présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807515648
TVA intracommunautaire: FR86807515648
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/10/2014

Siège social:

LA MARIONNIERE
20 Rue DE L'ORATOIRE
85600 MONTAIGU-VENDEE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING C-S CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING C-S EBE 2020:
-1 700 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING C-S Résultat net 2020:
28 486 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING C-S BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING C-S Trésorerie 2020:
3 309 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING C-S Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING C-S Dettes fournisseurs 2020:
1 355 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING C-S
Score de solvabilité de la société HOLDING C-S
Score de solvabilité de la société HOLDING C-S

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 182 002 €
Ratio d'indépendance financière(1) 64,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 190,12 %
Capacité de remboursement(3) -31,25
Ratio de liquidité(4) 2,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 72910 1351 5422 131-223,25 %
-686,18%-84,79%38,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-20 3032 83873-1 179-94,19%
-113,98%-97,43%-1 715,07%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
18 5747 2961 4703 309-82,18 %
--60,72%-79,85%125,10%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires25 92025 92012 96000-100,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%0-0--
Production de l'exercice25 920100,00%25 920100,00%12 960100,00%0-0--100,00 %
Valeur ajoutée21 06081,25%16 41463,33%9 15170,61%-1 339--1 553--107,37 %
EBE20 04077,31%1 5576,01%-3 944-30,43%-1 634--1 700--108,48 %
Résultat d'exploitation19 72276,09%1 4155,46%-3 177-24,51%-1 762--1 701--108,62 %
Résultat courant avant impôts42 404163,60%1280,49%-6 999-54,00%28 023-28 486--32,82 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00-
Résultat de l'exercice39 399152,00%1090,42%-6 999-54,00%28 023-28 486--27,70 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
39 709251-7 76628 15128 486-28,26 %
--99,37%-3 194,02%462,49%1,19%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)85,45 %0,24 %-17,85 %41,67 %29,76 %
Taux de profitabilité(2)152,00 %0,42 %-54,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)32,11 %0,62 %-1,10 %10,78 %10,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80751564800010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 30/10/2014
20 Rue DE L'ORATOIRE 85600 MONTAIGU-VENDEE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING C-S. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/07/2018 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (11/06/2018)
Statuts mis à jour (11/06/2018)
31/10/2014 Statuts constitutifs Constitution (30/10/2014)