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ESPACES DU DOMAINE DE THAIS

ESPACES DU DOMAINE DE THAIS, société par actions simplifiée créée le 03/11/2014 n'est actuellement plus en activité.

Siren: 807524533
TVA intracommunautaire: FR66807524533
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/11/2014

Siège social:

PARC D ACTIVITES ISOPARC
Lieu dit THAIS
37250 SORIGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS CA 2020:
102 391 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS EBE 2020:
14 049 €
Evolution du résultat net de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS Résultat net 2020:
5 980 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS BFR 2020:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS Trésorerie 2020:
19 301 €
Evolution des créances clients de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS Créances clients 2020:
10 208 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS Dettes fournisseurs 2020:
66 451 €
Evolution des stocks de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS Stocks 2020:
25 221 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS
Score de solvabilité de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS
Score de solvabilité de la société ESPACES DU DOMAINE DE THAIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 130 139 €
Ratio d'indépendance financière(1) 91,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 23,11
Ratio de liquidité(4) 1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162020Variation 2016-2020
-30 8726 967-122,57 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162020Variation 2016-2020
-149 955-12 333-91,78%

Trésorerie:

20162020Variation 2016-2020
119 08419 301-83,79 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires141 632102 391-27,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice141 632100,00%91 06688,94%-35,70 %
Valeur ajoutée-114 441-80,80%28 84828,17%125,21 %
EBE-176 798-124,83%14 04913,72%107,95 %
Résultat d'exploitation-180 359-127,34%13 28312,97%107,36 %
Résultat courant avant impôts-180 359-127,34%13 19812,89%107,32 %
Résultat exceptionnel-190-0,13%-7 218-7,05%-3 698,95 %
Résultat de l'exercice-180 549-127,48%5 9805,84%103,31 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
-178 3295 632103,16 %

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)-214,77 %4,28 %
Taux de profitabilité(2)-127,48 %5,84 %
Rentabilité économique(3)1 161,43 %138,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CABINET COULLIEN UNGER (SIREN: 451821185) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET GRANGER VALENCE (SIREN: 382544427) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 80752453300039 - Code APE: 82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Date de création: 01/09/2019
Lieu dit THAIS 37250 SORIGNY

Etablissements actifs

Siret: 80752453300013 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 03/11/2014
42 Rue DE LA FUYE 37000 TOURS

Siret: 80752453300021 - Code APE: 82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Date de création: 03/11/2014
16VOIE COMMUNALE 37250 SORIGNY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ESPACES DU DOMAINE DE THAIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/11/2021 Projet de traité de fusion Projet de fusion Projet de fusion (23/11/2021)
25/09/2019 Décision(s) du président Nomination de directeur général (02/09/2019)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (26/08/2019)
Statuts mis à jour (26/08/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (23/09/2019)
15/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (12/02/2019)
15/06/2018 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 30/09/2018 pour l'exercice clos au 31/12/2017 (15/06/2018)
20/09/2017 Décision(s) des associés Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (12/09/2017)
27/09/2016 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/07/2016)
Statuts mis à jour (30/07/2016)
31/10/2014 Attestation bancaire (28/10/2014)
Liste des souscripteurs (28/10/2014)
Statuts constitutifs (28/10/2014)