Siren: 807524533 TVA intracommunautaire: FR66807524533 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 130 139 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 91,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 23,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -214,77 % | 4,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -127,48 % | 5,84 % |
| Rentabilité économique(3) | 1 161,43 % | 138,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -30 872 | 6 967 | -122,57 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -149 955 | -12 333 | -91,78% |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 119 084 | 19 301 | -83,79 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 141 632 | 102 391 | -27,71 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 141 632 | 100,00% | 91 066 | 88,94% | -35,70 % |
| Valeur ajoutée | -114 441 | -80,80% | 28 848 | 28,17% | 125,21 % |
| EBE | -176 798 | -124,83% | 14 049 | 13,72% | 107,95 % |
| Résultat d'exploitation | -180 359 | -127,34% | 13 283 | 12,97% | 107,36 % |
| Résultat courant avant impôts | -180 359 | -127,34% | 13 198 | 12,89% | 107,32 % |
| Résultat exceptionnel | -190 | -0,13% | -7 218 | -7,05% | -3 698,95 % |
| Résultat de l'exercice | -180 549 | -127,48% | 5 980 | 5,84% | 103,31 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -178 329 | 5 632 | 103,16 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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