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LE VOYAGE SUR MESURE

L'entreprise LE VOYAGE SUR MESURE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/10/2014.
En 2017, son résultat net est de -15 738 € pour un chiffre d'affaires de 228 729 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE VOYAGE SUR MESURE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807524574
TVA intracommunautaire: FR92807524574
Activité principale: 79.12Z - Activités des voyagistes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/10/2014

Siège social:

15 Rue BAYARD
76620 LE HAVRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE VOYAGE SUR MESURE CA 2017:
228 729 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE VOYAGE SUR MESURE EBE 2017:
-11 113 €
Evolution du résultat net de la société LE VOYAGE SUR MESURE Résultat net 2017:
-15 738 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE VOYAGE SUR MESURE BFR 2017:
-173 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE VOYAGE SUR MESURE Trésorerie 2017:
101 646 €
Evolution des créances clients de la société LE VOYAGE SUR MESURE Créances clients 2017:
12 404 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE VOYAGE SUR MESURE Dettes fournisseurs 2017:
10 005 €
Evolution des stocks de la société LE VOYAGE SUR MESURE Stocks 2017:
72 896 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE VOYAGE SUR MESURE
Score de solvabilité de la société LE VOYAGE SUR MESURE
Score de solvabilité de la société LE VOYAGE SUR MESURE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -48 614 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
21 882-8 163-137,30 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-12 721-109 808763,20%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
34 603101 646193,75 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires172 425228 72932,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice172 425100,00%301 625131,87%74,93 %
Valeur ajoutée-5 280-3,06%36 56415,99%792,50 %
EBE-42 825-24,84%-11 113-4,86%74,05 %
Résultat d'exploitation-48 739-28,27%-14 730-6,44%69,78 %
Résultat courant avant impôts-49 365-28,63%-15 493-6,77%68,62 %
Résultat exceptionnel-12-0,01%-245-0,11%-1 941,67 %
Résultat de l'exercice-49 377-28,64%-15 738-6,88%68,13 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-45 849-15 42766,35 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-119,42 %-27,57 %
Taux de profitabilité(2)-28,64 %-6,88 %
Rentabilité économique(3)-187,68 %363,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80752457400041 - Code APE: 79.12Z Activités des voyagistes
Date de création: 29/07/2019
15 Rue BAYARD 76620 LE HAVRE

Etablissements fermés

ELOGE DU MONDE
Siret: 80752457400017 - Code APE: 79.12Z Activités des voyagistes
12 Boulevard DESGRANGES 92330 SCEAUX

Siret: 80752457400025 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
10 Rue GASTON LEVY 92330 SCEAUX

Siret: 80752457400033 - Code APE: 79.12Z Activités des voyagistes
27 Rue DE FONTENAY 92340 BOURG-LA-REINE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE VOYAGE SUR MESURE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/10/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (29/07/2019)
Liste des sièges sociaux antérieurs Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société (29/07/2019)
Procès-verbal d'assemblée générale Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société (29/07/2019)
Statuts mis à jour Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société (29/07/2019)
27/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (31/03/2018)
21/11/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2017)
03/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale (24/10/2014)
Statuts constitutifs (24/10/2014)