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FLOMARELIDE

L'entreprise FLOMARELIDE, société par actions simplifiée a été créée le 24/10/2014.
En 2020, son résultat net est de -716 052 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 807525605
TVA intracommunautaire: FR81807525605
Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 24/10/2014

Siège social:

18 Allée DU BARAILLON
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FLOMARELIDE CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FLOMARELIDE EBE 2020:
-8 052 €
Evolution du résultat net de la société FLOMARELIDE Résultat net 2020:
-716 052 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FLOMARELIDE BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FLOMARELIDE Trésorerie 2020:
109 699 €
Evolution des créances clients de la société FLOMARELIDE Créances clients 2020:
4 613 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FLOMARELIDE Dettes fournisseurs 2020:
5 146 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net -99 399 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,32 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 22,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 986 944117 871117 218109 166-94,51 %
--94,07%-0,55%-6,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
7 49410 0202 848-533-107,11%
-33,71%-71,58%-118,71%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 979 450107 851114 369109 699-94,46 %
--94,55%6,04%-4,08%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000-
Marge commerciale0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0--
Valeur ajoutée-12 938--13 830--8 742--8 052-37,76 %
EBE-12 938--13 830--8 742--8 052-37,76 %
Résultat d'exploitation-3 540--13 832--8 742--8 052--127,46 %
Résultat courant avant impôts996 460-775 636-2 659 296--716 052--171,86 %
Résultat exceptionnel0000-
Résultat de l'exercice986 977-780 249-2 659 296--716 052--172,55 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
986 977780 2492 659 296-716 052-172,55 %
--20,95%240,83%-126,93%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)3,19 %2,68 %8,37 %-2,31 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)3,22 %2,66 %8,37 %-0,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80752560500018 - Code APE: 66.30Z Gestion de fonds
Date de création: 24/10/2014
18 Allée DU BARAILLON 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FLOMARELIDE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/06/2019 Décision(s) des associés Modification des commissaires aux comptes (13/05/2019)
18/10/2018 Procès-verbal de décision du dirigeant social Décision sur la modification du capital social (20/08/2018)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (20/08/2018)
29/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif
22/05/2018 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital (16/05/2018)
25/08/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités (18/05/2017)
Rapport du commissaire aux apports Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités (07/05/2017)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités (18/05/2017)
14/03/2017 Décision(s) des associés Modification relative aux dirigeants d'une société (08/01/2017)
23/11/2016 Décision de gérance Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (29/09/2016)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (29/09/2016)
04/08/2016 Décision(s) des associés Réduction du capital (29/07/2016)
09/06/2015 Acte Donation (01/04/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Donation (01/04/2015)
Statuts mis à jour Donation (01/04/2015)
04/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale Constitution d'une société commerciale par création (24/10/2014)
Rapport du commissaire aux apports Constitution d'une société commerciale par création (08/10/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (24/10/2014)