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TREVISE RESTAURANT

L'entreprise TREVISE RESTAURANT, société par actions simplifiée a été créée le 26/09/2014.
En 2020, son résultat net est de -35 602 € pour un chiffre d'affaires de 396 241 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TREVISE RESTAURANT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807542279
TVA intracommunautaire: FR51807542279
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/09/2014

Siège social:

LE TREVISE
8-16
8 Avenue CLAUDE PERRAULT
92330 SCEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TREVISE RESTAURANT CA 2020:
396 241 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TREVISE RESTAURANT EBE 2020:
35 135 €
Evolution du résultat net de la société TREVISE RESTAURANT Résultat net 2020:
-35 602 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TREVISE RESTAURANT BFR 2020:
-295 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TREVISE RESTAURANT Trésorerie 2020:
12 069 €
Evolution des créances clients de la société TREVISE RESTAURANT Créances clients 2020:
3 033 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TREVISE RESTAURANT Dettes fournisseurs 2020:
167 106 €
Evolution des stocks de la société TREVISE RESTAURANT Stocks 2020:
12 648 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TREVISE RESTAURANT
Score de solvabilité de la société TREVISE RESTAURANT
Score de solvabilité de la société TREVISE RESTAURANT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 167 934 €
Ratio d'indépendance financière(1) 46,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-245 268-250 279-277 682-312 76427,52 %
--2,04%-10,95%-12,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-250 966-254 998-287 144-324 83129,43%
--1,61%-12,61%-13,12%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
5 6984 7199 46512 069111,81 %
--17,18%100,57%27,51%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires477 770463 640497 043561 362396 241-17,06 %
Marge commerciale429 98290,00%414 28889,36%463 94493,34%518 84192,43%368 66793,04%-14,26 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée200 89142,05%221 60547,80%242 40548,77%285 59050,87%155 78539,32%-22,45 %
EBE-108 653-22,74%-29 063-6,27%5 0841,02%51 3259,14%35 1358,87%132,34 %
Résultat d'exploitation-144 040-30,15%-68 625-14,80%-39 663-7,98%2 2800,41%-12 318-3,11%91,45 %
Résultat courant avant impôts-143 956-30,13%-68 864-14,85%-41 693-8,39%-160-0,03%-12 656-3,19%91,21 %
Résultat exceptionnel-4 169-0,87%-8 425-1,82%-6 675-1,34%940,02%-22 946-5,79%-450,40 %
Résultat de l'exercice-142 258-29,78%-76 223-16,44%-48 368-9,73%-66-0,01%-35 602-8,98%74,97 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-148 159-66 327-36 6353 209-29 07880,37 %
-55,23%44,77%108,76%-1 006,14%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-53,68 %-22,34 %-12,41 %-0,02 %-8,37 %
Taux de profitabilité(2)-29,78 %-16,44 %-9,73 %-0,01 %-8,98 %
Rentabilité économique(3)110,69 %42,74 %24,50 %-1,32 %5,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80754227900011 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 26/09/2014
8 Avenue CLAUDE PERRAULT 92330 SCEAUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TREVISE RESTAURANT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/10/2021 Extrait de décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (28/09/2021)
07/07/2021 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (30/06/2021)
17/11/2020 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (27/10/2020)
31/07/2019 Ordonnance 2019O7188 (29/07/2019)
26/09/2018 Ordonnance 2018O3185 (25/09/2018)
25/06/2018 Ordonnance 2018O749 (19/06/2018)
04/07/2017 Ordonnance 2017 O 2670 (03/07/2017)
30/01/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Transfert du siège social et de l'établissement principal (22/12/2014)
Statuts mis à jour (22/12/2014)
31/10/2014 Statuts constitutifs (26/09/2014)