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R HOLDING

L'entreprise R HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 07/10/2014.
En 2020, son résultat net est de -60 700 € pour un chiffre d'affaires de 5 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1 214,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R HOLDING présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807542840
TVA intracommunautaire: FR85807542840
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/10/2014

Siège social:

9 Rue EDMOND VALENTIN
75007 PARIS 7

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R HOLDING CA 2020:
5 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R HOLDING EBE 2020:
-27 400 €
Evolution du résultat net de la société R HOLDING Résultat net 2020:
-60 700 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R HOLDING BFR 2020:
-225 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R HOLDING Trésorerie 2020:
19 503 €
Evolution des créances clients de la société R HOLDING Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R HOLDING Dettes fournisseurs 2020:
12 624 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R HOLDING
Score de solvabilité de la société R HOLDING
Score de solvabilité de la société R HOLDING

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -19 319 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -10,96 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720192020Variation 2017-2020
212 812104 10916 375-92,31 %
--51,08%-84,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720192020Variation 2017-2020
52 39710 996-3 128-105,97%
--79,01%-128,45%

Trésorerie:

201720192020Variation 2017-2020
160 41693 11219 503-87,84 %
--41,96%-79,05%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires06 0005 000-
Marge commerciale0-00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-11 833197,22%5 079101,58%-
Valeur ajoutée-17 655--31 990-533,17%-27 400-548,00%-55,20 %
EBE-17 731--31 990-533,17%-27 400-548,00%-54,53 %
Résultat d'exploitation-166 080--183 118-3 051,97%-60 671-1 213,42%63,47 %
Résultat courant avant impôts100 161--37 731-628,85%-60 671-1 213,42%-160,57 %
Résultat exceptionnel08 574142,90%-29-0,58%-
Résultat de l'exercice74 397--28 677-477,95%-60 700-1 214,00%-181,59 %

Capacité d'autofinancement

201720192020Variation 2017-2020
222 746113 876-27 452-112,32 %
--48,88%-124,11%

Analyse de la rentabilité

201720192020
Rentabilité financière(1)16,59 %-9,99 %-34,44 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-477,95 %-1 214,00 %
Rentabilité économique(3)18,96 %-12,55 %-34,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80754284000028 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 21/03/2017
9 Rue EDMOND VALENTIN 75007 PARIS 7

Etablissements fermés

R HOLDING
Siret: 80754284000010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
24 Rue DE SURENE 75008 PARIS 8

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise R HOLDING. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
28/04/2017 Décision(s) de l'actionnaire unique Modification(s) statutaire(s) (21/03/2017)
Statuts mis à jour (21/03/2017)
31/10/2014 Acte Liste des souscripteurs (07/10/2014)
Certificat (07/10/2014)
Statuts constitutifs (07/10/2014)
18//2/11/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/09/0)