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FORET TECHNIC'ALP

L'entreprise FORET TECHNIC'ALP, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 94 625 € pour un chiffre d'affaires de 1 018 461 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FORET TECHNIC'ALP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807550793
TVA intracommunautaire: FR82807550793
Activité principale: 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/10/2014

Siège social:

LA COLOMBIERE
38134 LA SURE EN CHARTREUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FORET TECHNIC'ALP CA 2020:
1 018 461 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FORET TECHNIC'ALP EBE 2020:
136 637 €
Evolution du résultat net de la société FORET TECHNIC'ALP Résultat net 2020:
94 625 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FORET TECHNIC'ALP BFR 2020:
107 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FORET TECHNIC'ALP Trésorerie 2020:
125 621 €
Evolution des créances clients de la société FORET TECHNIC'ALP Créances clients 2020:
226 344 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FORET TECHNIC'ALP Dettes fournisseurs 2020:
206 329 €
Evolution des stocks de la société FORET TECHNIC'ALP Stocks 2020:
297 416 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FORET TECHNIC'ALP
Score de solvabilité de la société FORET TECHNIC'ALP
Score de solvabilité de la société FORET TECHNIC'ALP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -2 344 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,96 %
Capacité de remboursement(3) -0,02
Ratio de liquidité(4) 2,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
200 073242 517303 442427 527113,69 %
-21,21%25,12%40,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
181 918226 009264 015301 90565,96%
-24,24%16,82%14,35%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
18 15616 50939 426125 621591,90 %
--9,07%138,82%218,62%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires704 772457 803599 242713 1181 018 46144,51 %
Marge commerciale146 76820,82%78 78917,21%95 41815,92%123 37617,30%189 15318,57%28,88 %
Production de l'exercice159 20322,59%131 85528,80%184 95330,86%188 77026,47%231 59222,74%45,47 %
Valeur ajoutée191 85427,22%94 77620,70%168 53028,12%194 33527,25%279 17227,41%45,51 %
EBE100 44314,25%20 7524,53%65 54610,94%81 68911,46%136 63713,42%36,03 %
Résultat d'exploitation60 5498,59%11 2282,45%54 5579,10%38 0825,34%124 95012,27%106,36 %
Résultat courant avant impôts59 0378,38%10 3322,26%54 0299,02%37 7535,29%124 54112,23%110,95 %
Résultat exceptionnel-115-0,02%00,00%-926-0,15%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice47 1206,69%10 7672,35%44 6757,46%32 0904,50%94 6259,29%100,82 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
87 07215 23549 48975 69998 95513,65 %
--82,50%224,84%52,96%30,72%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)75,89 %14,78 %38,01 %21,45 %38,74 %
Taux de profitabilité(2)6,69 %2,35 %7,46 %4,50 %9,29 %
Rentabilité économique(3)29,24 %6,47 %25,19 %15,49 %34,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

FORET TECHNIC'ALP
Siret: 80755079300010 - Code APE: 46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 21/10/2014
LA COLOMBIERE 38134 LA SURE EN CHARTREUSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FORET TECHNIC'ALP. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
23/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (17/07/2018)
03/11/2014 Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale par création (10/10/2014)
Procès-verbal d'assemblée constitutive Constitution d'une société commerciale par création (21/10/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (21/10/2014)