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CVT GROUPE

L'entreprise CVT GROUPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 195 820 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 807551387
TVA intracommunautaire: FR21807551387
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/10/2014

Siège social:

LE BOURG
71760 CRESSY-SUR-SOMME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CVT GROUPE CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CVT GROUPE EBE 2020:
-9 264 €
Evolution du résultat net de la société CVT GROUPE Résultat net 2020:
195 820 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CVT GROUPE BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CVT GROUPE Trésorerie 2020:
217 263 €
Evolution des créances clients de la société CVT GROUPE Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CVT GROUPE Dettes fournisseurs 2020:
4 903 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net 363 064 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) 17,96 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 4,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
262 852302 556433 576490 41986,58 %
-15,11%43,30%13,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
219 625301 500126 130273 15624,37%
-37,28%-58,17%116,57%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
43 2261 056307 446217 263402,62 %
--97,56%29 014,20%-29,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-6 372--4 270--4 292--4 206--8 097--27,07 %
EBE-8 018--5 461--5 260--5 465--9 264--15,54 %
Résultat d'exploitation-8 018--5 461--5 260--5 465--9 264--15,54 %
Résultat courant avant impôts154 449-158 599-162 396-164 985-210 907-36,55 %
Résultat exceptionnel0000-362-
Résultat de l'exercice158 974-166 721-183 413-155 639-195 820-23,18 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
158 974166 721183 413155 639195 82023,18 %
-4,87%10,01%-15,14%25,82%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)12,05 %11,22 %10,98 %8,53 %9,69 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)7,52 %7,39 %7,24 %6,94 %8,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
GESCOMM (SIREN: 390981447) Société à responsabilité limitée à associé unique

Etablissements

Siège

Siret: 80755138700010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 13/10/2014
71760 CRESSY-SUR-SOMME

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CVT GROUPE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
13/11/2020 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (08/07/2020)
24/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018)
01/02/2016 Acte notarié Donation de parts (29/12/2015)
Statuts mis à jour
03/11/2014 Acte sous seing privé Constitution (13/10/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de gérant(s) (13/10/2014)
Rapport du commissaire aux apports