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LA TAVERNE AUX EPICES

L'entreprise LA TAVERNE AUX EPICES, société par actions simplifiée a été créée le 13/10/2014.
En 2015, son résultat net est de -100 675 € pour un chiffre d'affaires de 384 216 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA TAVERNE AUX EPICES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807560461
TVA intracommunautaire: FR83807560461
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/10/2014

Siège social:

LA TAVERNE AUX EPICES
17 Boulevard GAMBETTA
30130 PONT-SAINT-ESPRIT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA TAVERNE AUX EPICES CA 2015:
384 216 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA TAVERNE AUX EPICES EBE 2015:
-99 231 €
Evolution du résultat net de la société LA TAVERNE AUX EPICES Résultat net 2015:
-100 675 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA TAVERNE AUX EPICES BFR 2015:
-243 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA TAVERNE AUX EPICES Trésorerie 2015:
11 851 €
Evolution des créances clients de la société LA TAVERNE AUX EPICES Créances clients 2015:
9 641 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA TAVERNE AUX EPICES Dettes fournisseurs 2015:
30 470 €
Evolution des stocks de la société LA TAVERNE AUX EPICES Stocks 2015:
107 423 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA TAVERNE AUX EPICES
Score de solvabilité de la société LA TAVERNE AUX EPICES
Score de solvabilité de la société LA TAVERNE AUX EPICES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -10 890 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -247 707 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -259 558 €

Trésorerie: 11 851 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 384 216 €

Marge commerciale: -63 047 €

Production de l'exercice: 212 936 €

Valeur ajoutée: 77 886 €

EBE: -99 231 €

Résultat courant avant impôts: -100 675 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -100 675 €

Capacité d'autofinancement: -99 889 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-14 936,94 %
Taux de profitabilité(2)-26,20 %
Rentabilité économique(3)-17 651,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.
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Etablissements

Siège

LA TAVERNE AUX EPICES
Siret: 80756046100012 - Code APE: 47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 13/10/2014
17 Boulevard GAMBETTA 30130 PONT-SAINT-ESPRIT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LA TAVERNE AUX EPICES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/01/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (22/07/2019)
04/11/2014 Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale sans activité (14/10/2014)
Liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale sans activité (13/10/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale Constitution d'une société commerciale sans activité (13/10/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale sans activité (13/10/2014)