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TRANS MAT LOGISTIQUE

L'entreprise TRANS MAT LOGISTIQUE, société par actions simplifiée a été créée le 25/09/2014.
En 2018, son résultat net est de -47 769 € pour un chiffre d'affaires de 7 619 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANS MAT LOGISTIQUE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 807562756
TVA intracommunautaire: FR81807562756
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/09/2014

Siège social:

TRANS MAT LOGISTIQUE
PARK D'ACTIVITE IMHOTEP - LOT C
Rue MARCEL DEPREZ
87000 LIMOGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANS MAT LOGISTIQUE CA 2018:
7 619 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANS MAT LOGISTIQUE EBE 2018:
-160 506 €
Evolution du résultat net de la société TRANS MAT LOGISTIQUE Résultat net 2018:
-47 769 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANS MAT LOGISTIQUE BFR 2018:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANS MAT LOGISTIQUE Trésorerie 2018:
-140 764 €
Evolution des créances clients de la société TRANS MAT LOGISTIQUE Créances clients 2018:
969 747 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANS MAT LOGISTIQUE Dettes fournisseurs 2018:
533 762 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANS MAT LOGISTIQUE
Score de solvabilité de la société TRANS MAT LOGISTIQUE
Score de solvabilité de la société TRANS MAT LOGISTIQUE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 140 864 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 111,64 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
377 122157 40032 034-22 323-105,92 %
--58,26%-79,65%-169,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
362 200131 137-18 818118 441-67,30%
--63,79%-114,35%729,40%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
14 92126 26450 852-140 764-1 043,40 %
-76,02%93,62%-376,81%

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 558 4166 417 5778 776 7237 619 17267,15 %
Marge commerciale420,00%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice4 558 416100,00%6 417 577100,00%8 776 723100,00%7 619 172100,00%67,15 %
Valeur ajoutée1 792 60739,33%1 464 82322,83%2 123 47024,19%1 232 27316,17%-31,26 %
EBE288 0926,32%-180 773-2,82%125 8651,43%-160 506-2,11%-155,71 %
Résultat d'exploitation288 0926,32%-166 066-2,59%179 9782,05%9010,01%-99,69 %
Résultat courant avant impôts269 4675,91%-195 644-3,05%113 6071,29%-40 267-0,53%-114,94 %
Résultat exceptionnel-6 412-0,14%-22 793-0,36%-256 360-2,92%-7 502-0,10%-17,00 %
Résultat de l'exercice199 5404,38%-218 437-3,40%-145 656-1,66%-47 769-0,63%-123,94 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
199 540-249 345-177 596-209 174-204,83 %
--224,96%28,77%-17,78%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)37,09 %-68,35 %-83,74 %-37,86 %
Taux de profitabilité(2)4,38 %-3,40 %-1,66 %-0,63 %
Rentabilité économique(3)53,54 %-51,96 %103,47 %0,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes non saisis Motif: Illisibles

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

TRANS MAT LOGISTIQUE
Siret: 80756275600039 - Code APE: 49.41A Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 27/03/2018
Rue MARCEL DEPREZ 87000 LIMOGES

Etablissements actifs

Siret: 80756275600021 - Code APE: 49.41A Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/05/2016
135 Avenue PIERRE SEMARD 84000 AVIGNON

Etablissements fermés

TRANS MAT LOGISTIQUE
Siret: 80756275600013 - Code APE: 49.41A Transports routiers de fret interurbains
26 Rue SEVESO 31150 FENOUILLET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TRANS MAT LOGISTIQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/04/2021 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (31/12/2019)
Statuts mis à jour (31/12/2019)
10/02/2020 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (15/06/2019)
28/03/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (11/07/2018)
07/06/2018 Procès-verbal d'assemblée rue Marcel Deprez 87000 Limoges (27/03/2018)
Statuts mis à jour (27/03/2018)
30/03/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Libération du capital Modification des statuts (31/07/2015)
Statuts mis à jour Libération du capital Modification des statuts
06/11/2014 Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale par création (25/09/2014)
Liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création (25/09/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (25/09/2014)