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ULTREIA RH

L'entreprise ULTREIA RH, société par actions simplifiée a été créée le 17/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 767 € pour un chiffre d'affaires de 5 170 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ULTREIA RH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807567284
TVA intracommunautaire: FR85807567284
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/10/2014

Siège social:

69 Rue ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS-PERRET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ULTREIA RH CA 2020:
5 170 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ULTREIA RH EBE 2020:
911 €
Evolution du résultat net de la société ULTREIA RH Résultat net 2020:
767 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ULTREIA RH BFR 2020:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ULTREIA RH Trésorerie 2020:
16 999 €
Evolution des créances clients de la société ULTREIA RH Créances clients 2020:
780 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ULTREIA RH Dettes fournisseurs 2020:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ULTREIA RH
Score de solvabilité de la société ULTREIA RH
Score de solvabilité de la société ULTREIA RH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -12 999 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -98,07 %
Capacité de remboursement(3) -16,75
Ratio de liquidité(4) 33,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 17 255 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 256 €

Trésorerie: 16 999 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2020

Chiffre d'affaires: 5 170 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 5 170 €

Valeur ajoutée: 1 067 €

EBE: 911 €

Résultat courant avant impôts: 902 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 767 €

Capacité d'autofinancement: 776 €

Analyse de la rentabilité

2020
Rentabilité financière(1)5,79 %
Taux de profitabilité(2)14,84 %
Rentabilité économique(3)5,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80756728400011 - Code APE: 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 17/10/2014
69 Rue ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ULTREIA RH. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/11/2014 Attestation bancaire (02/10/2014)
Liste des souscripteurs (17/10/2014)
Statuts constitutifs (17/10/2014)