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C U B

L'entreprise C U B, société par actions simplifiée a été créée le 01/10/2014.
En 2019, son résultat net est de -9 611 € pour un chiffre d'affaires de 36 802 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C U B présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807567961
TVA intracommunautaire: FR79807567961
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/10/2014

Siège social:

102 Avenue CHARLES DE GAULLE
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C U B CA 2019:
36 802 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société C U B EBE 2019:
-9 144 €
Evolution du résultat net de la société C U B Résultat net 2019:
-9 611 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C U B BFR 2019:
123 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société C U B Trésorerie 2019:
457 €
Evolution des créances clients de la société C U B Créances clients 2019:
5 496 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société C U B Dettes fournisseurs 2019:
2 799 €
Evolution des stocks de la société C U B Stocks 2019:
11 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société C U B
Score de solvabilité de la société C U B
Score de solvabilité de la société C U B

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -61 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,46 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
20 67621 61926 61913 052-36,87 %
-4,56%23,13%-50,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
8 96716 96511 30312 59440,45%
-89,19%-33,37%11,42%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
11 7094 65515 316457-96,10 %
--60,24%229,02%-97,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires109 110103 12873 73036 802-66,27 %
Marge commerciale-38 659-35,43%-41 582-40,32%-18 833-25,54%-14 038-38,14%63,69 %
Production de l'exercice118 110108,25%99 12896,12%63 16385,67%36 07598,02%-69,46 %
Valeur ajoutée25 47423,35%22 01121,34%28 23738,30%-1 081-2,94%-104,24 %
EBE8 6707,95%5 2465,09%11 92316,17%-9 144-24,85%-205,47 %
Résultat d'exploitation6 7226,16%3 1913,09%9 86913,39%-10 994-29,87%-263,55 %
Résultat courant avant impôts6 0645,56%2 7162,63%9 58313,00%-11 085-30,12%-282,80 %
Résultat exceptionnel-107-0,10%00,00%-90-0,12%1 4744,01%1 477,57 %
Résultat de l'exercice5 1494,72%2 4282,35%8 17111,08%-9 611-26,12%-286,66 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
6 9534 48110 224-9 251-233,05 %
--35,55%128,16%-190,48%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)50,61 %16,41 %35,57 %-71,94 %
Taux de profitabilité(2)4,72 %2,35 %11,08 %-26,12 %
Rentabilité économique(3)23,71 %11,72 %32,70 %-79,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80756796100014 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/10/2014
102 Avenue CHARLES DE GAULLE 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise C U B. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
14/11/2014 Acte sous seing privé Constitution (15/10/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs