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O2 INVESTISSEMENT

L'entreprise O2 INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/06/2014.
En 2020, son résultat net est de 74 073 € pour un chiffre d'affaires de 320 764 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, O2 INVESTISSEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807573357
TVA intracommunautaire: FR68807573357
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/06/2014

Siège social:

12 Rue FRANCOIS XAVIER RICHTER
67000 STRASBOURG

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société O2 INVESTISSEMENT CA 2020:
320 764 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société O2 INVESTISSEMENT EBE 2020:
79 945 €
Evolution du résultat net de la société O2 INVESTISSEMENT Résultat net 2020:
74 073 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société O2 INVESTISSEMENT BFR 2020:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société O2 INVESTISSEMENT Trésorerie 2020:
81 509 €
Evolution des créances clients de la société O2 INVESTISSEMENT Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société O2 INVESTISSEMENT Dettes fournisseurs 2020:
10 691 €
Evolution des stocks de la société O2 INVESTISSEMENT Stocks 2019:
219 139 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société O2 INVESTISSEMENT
Score de solvabilité de la société O2 INVESTISSEMENT
Score de solvabilité de la société O2 INVESTISSEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -81 151 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -115,03 %
Capacité de remboursement(3) -1,10
Ratio de liquidité(4) 7,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
77 4432 7611 40870 907-8,44 %
--96,43%-49,00%4 936,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
918 095206 066223 069-10 602-101,15%
--77,56%8,25%-104,75%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-840 652-203 304-221 66181 509109,70 %
-75,82%-9,03%136,77%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 737542 250175 729670 12116 510320 764773,14 %
Marge commerciale00,00%89 81616,56%20 64111,75%-91 770-13,69%00,00%78 26324,40%-
Production de l'exercice916 4602 494,65%198 84536,67%79 65145,33%-11 310-1,69%24 565148,79%23 3627,28%-97,45 %
Valeur ajoutée23 60064,24%159 94229,50%85 55648,69%-56 156-8,38%5 71934,64%85 11126,53%260,64 %
EBE22 06660,06%153 10828,24%79 91145,47%-62 701-9,36%4 79729,06%79 94524,92%262,30 %
Résultat d'exploitation22 06660,06%153 10828,24%79 93145,49%-62 702-9,36%4 79729,06%79 76124,87%261,47 %
Résultat courant avant impôts-169-0,46%120 89022,29%54 69131,12%-78 623-11,73%-1 707-10,34%74 07323,09%43 930,18 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-169-0,46%87 63816,16%44 33325,23%-78 623-11,73%-1 707-10,34%74 07323,09%43 930,18 %

Capacité d'autofinancement

201520162017201820192020Variation 2015-2020
-16987 63844 333-78 623-1 70774 07343 930,18 %
-51 956,80%-49,41%-277,35%97,83%4 439,37%

Analyse de la rentabilité

201520162017201820192020
Rentabilité financière(1)-20,34 %99,06 %57,72 %-4 327,08 %-48,44 %105,00 %
Taux de profitabilité(2)-0,46 %16,16 %25,23 %-11,73 %-10,34 %23,09 %
Rentabilité économique(3)1,71 %16,32 %8,62 %-28,40 %2,15 %112,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80757335700017 - Code APE: 68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers
Date de création: 03/06/2014
12 Rue FRANCOIS XAVIER RICHTER 67000 STRASBOURG

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise O2 INVESTISSEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
07/06/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Dissolution (03/12/2020)
28/01/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (19/07/2019)
31/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (07/12/2017)
08/01/2015 Avenant au procès-verbal d'assemblée constitutive (03/12/2014)
Statuts constitutifs (03/09/2014)
Statuts mis à jour (03/12/2014)