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MONTROSE LLOYD HOLDING

L'entreprise MONTROSE LLOYD HOLDING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 201 530 € pour un chiffre d'affaires de 248 523 €, ce qui représente un taux de marge nette de 81,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MONTROSE LLOYD HOLDING présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 807575170
TVA intracommunautaire: FR75807575170
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/10/2014

Siège social:

1 Rue DES PORTIONS
88200 SAINT-NABORD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MONTROSE LLOYD HOLDING CA 2020:
248 523 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MONTROSE LLOYD HOLDING EBE 2020:
3 114 €
Evolution du résultat net de la société MONTROSE LLOYD HOLDING Résultat net 2020:
201 530 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MONTROSE LLOYD HOLDING BFR 2020:
401 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MONTROSE LLOYD HOLDING Trésorerie 2020:
19 968 €
Evolution des créances clients de la société MONTROSE LLOYD HOLDING Créances clients 2020:
20 400 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MONTROSE LLOYD HOLDING Dettes fournisseurs 2020:
3 401 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MONTROSE LLOYD HOLDING
Score de solvabilité de la société MONTROSE LLOYD HOLDING
Score de solvabilité de la société MONTROSE LLOYD HOLDING

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 171 131 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) 34,97 %
Capacité de remboursement(3) 0,85
Ratio de liquidité(4) 7,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-12 21162 24797 646296 661-2 529,46 %
-609,76%56,87%203,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-19 01858 18086 484276 691-1 554,89%
-405,92%48,65%219,93%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
6 8074 06711 16219 968193,35 %
--40,25%174,45%78,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires34 56157 689249 035233 506248 523619,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice34 561100,00%57 689100,00%249 035100,00%233 506100,00%248 523100,00%619,09 %
Valeur ajoutée25 92875,02%48 06783,32%234 53694,18%219 20393,87%236 45995,15%811,98 %
EBE11 35932,87%-7 018-12,17%5 1612,07%2 6621,14%3 1141,25%-72,59 %
Résultat d'exploitation11 97934,66%-6 263-10,86%7 6343,07%5 4152,32%3 9351,58%-67,15 %
Résultat courant avant impôts74 946216,85%26 23745,48%58 35323,43%37 96016,26%203 53181,90%171,57 %
Résultat exceptionnel-2 874-8,32%-2 874-4,98%-2 874-1,15%-2 427-1,04%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice71 172205,93%25 74344,62%55 65022,35%35 13115,05%201 53081,09%183,16 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
73 42627 86256 05434 968200 715173,36 %
--62,05%101,18%-37,62%474,00%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)43,64 %13,43 %22,24 %12,21 %41,18 %
Taux de profitabilité(2)205,93 %44,62 %22,35 %15,05 %81,09 %
Rentabilité économique(3)22,32 %8,64 %14,05 %8,48 %30,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80757517000020 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 02/03/2015
1 Rue DES PORTIONS 88200 SAINT-NABORD

Etablissements fermés

Siret: 80757517000012 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
PARC D'ACTIVITES DE LA PLAINE 88200 SAINT-NABORD

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MONTROSE LLOYD HOLDING. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (03/04/2018)
26/03/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (02/03/2015)
Statuts mis à jour (02/03/2015)
04/11/2014 Acte sous seing privé Constitution (30/10/2014)