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HR LOISIRS

L'entreprise HR LOISIRS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2014.
En 2018, son résultat net est de -1 184 € pour un chiffre d'affaires de 192 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HR LOISIRS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807576608
TVA intracommunautaire: FR24807576608
Activité principale: 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2014

Siège social:

2 Rue DE LA GRILLE D HONNEUR
76220 ELBEUF-EN-BRAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HR LOISIRS CA 2018:
192 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HR LOISIRS EBE 2018:
16 699 €
Evolution du résultat net de la société HR LOISIRS Résultat net 2018:
-1 184 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HR LOISIRS BFR 2018:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HR LOISIRS Trésorerie 2018:
8 €
Evolution des créances clients de la société HR LOISIRS Créances clients 2018:
229 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HR LOISIRS Dettes fournisseurs 2018:
8 497 €
Evolution des stocks de la société HR LOISIRS Stocks 2018:
3 144 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HR LOISIRS
Score de solvabilité de la société HR LOISIRS
Score de solvabilité de la société HR LOISIRS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 30 838 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 101,20 %
Capacité de remboursement(3) 2,20
Ratio de liquidité(4) 0,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
-13 515-7 605-43,73 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-14 972-7 612-49,16%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
1 4588-99,45 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires214 789192 200-10,52 %
Marge commerciale1 3120,61%1 0330,54%-21,27 %
Production de l'exercice206 18295,99%187 31397,46%-9,15 %
Valeur ajoutée89 31141,58%86 80945,17%-2,80 %
EBE9 6994,52%16 6998,69%72,17 %
Résultat d'exploitation-1 630-0,76%1 2870,67%178,96 %
Résultat courant avant impôts-2 202-1,03%7580,39%134,42 %
Résultat exceptionnel2000,09%-1 942-1,01%-1 071,00 %
Résultat de l'exercice-7 707-3,59%-1 184-0,62%84,64 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
10 95214 04928,28 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-24,35 %-3,89 %
Taux de profitabilité(2)-3,59 %-0,62 %
Rentabilité économique(3)-1,71 %2,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80757660800028 - Code APE: 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Date de création: 04/03/2021
2 Rue DE LA GRILLE D HONNEUR 76220 ELBEUF-EN-BRAY

Etablissements fermés

Siret: 80757660800010 - Code APE: 93.12Z Activités de clubs de sports
40 Avenue DE LA GARENNE 76220 GOURNAY-EN-BRAY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HR LOISIRS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/04/2021 Expédition d'un acte authentique Modification(s) statutaire(s) (04/03/2021)
Statuts mis à jour (04/03/2021)
19/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (07/12/2017)
28/11/2014 Acte sous seing privé Constitution (15/10/2014)