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FREJUS CAFE

L'entreprise FREJUS CAFE, société par actions simplifiée a été créée le 24/10/2014.
En 2017, son résultat net est de 169 111 € pour un chiffre d'affaires de 434 676 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FREJUS CAFE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807589338
TVA intracommunautaire: FR93807589338
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 24/10/2014

Siège social:

1 Chemin DES ECUREUILS
05240 LA SALLE-LES-ALPES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FREJUS CAFE CA 2017:
434 676 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FREJUS CAFE EBE 2017:
187 136 €
Evolution du résultat net de la société FREJUS CAFE Résultat net 2017:
169 111 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FREJUS CAFE BFR 2017:
2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FREJUS CAFE Trésorerie 2017:
119 629 €
Evolution des créances clients de la société FREJUS CAFE Créances clients 2017:
1 360 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FREJUS CAFE Dettes fournisseurs 2017:
302 €
Evolution des stocks de la société FREJUS CAFE Stocks 2017:
492 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FREJUS CAFE
Score de solvabilité de la société FREJUS CAFE
Score de solvabilité de la société FREJUS CAFE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 83 465 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) 48,41 %
Capacité de remboursement(3) 0,47
Ratio de liquidité(4) 16,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
109 125121 70911,53 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
16 2652 080-87,21%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
92 860119 62928,83 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires204 037434 676113,04 %
Marge commerciale156 81476,86%338 76577,94%116,03 %
Production de l'exercice00,00%18 5534,27%-
Valeur ajoutée79 42538,93%262 85760,47%230,95 %
EBE32 55215,95%187 13643,05%474,88 %
Résultat d'exploitation21 30210,44%176 78040,67%729,88 %
Résultat courant avant impôts17 2298,44%173 35939,88%906,20 %
Résultat exceptionnel-3 878-1,90%-4 248-0,98%-9,54 %
Résultat de l'exercice13 3516,54%169 11138,91%1 166,65 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
24 601179 467629,51 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)16,91 %98,09 %
Taux de profitabilité(2)6,54 %38,91 %
Rentabilité économique(3)5,71 %47,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.
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Etablissements

Siège

Siret: 80758933800019 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 24/10/2014
1 Chemin DES ECUREUILS 05240 LA SALLE-LES-ALPES

Etablissements actifs

FREJUS CAFE
Siret: 80758933800027 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 10/11/2014
Lieu dit FREJUS 05240 LA SALLE-LES-ALPES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FREJUS CAFE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/01/2021 Contrat d'apport Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (02/09/2020)
Statuts mis à jour Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (14/12/2020)
25/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (07/03/2018)
06/11/2014 Acte notarié Constitution (24/10/2014)