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QUALICARRY GESTION

L'entreprise QUALICARRY GESTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/11/2014.
En 2020, son résultat net est de -12 460 € pour un chiffre d'affaires de 124 300 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, QUALICARRY GESTION présente un faible risque de défaillance.

Siren: 807589643
TVA intracommunautaire: FR38807589643
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/11/2014

Siège social:

ATELIER D19 ZAC MASCAREIGNE 2
22 Rue PIERRE BROSSOLETTE
97420 LE PORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société QUALICARRY GESTION CA 2020:
124 300 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société QUALICARRY GESTION EBE 2020:
-10 687 €
Evolution du résultat net de la société QUALICARRY GESTION Résultat net 2020:
-12 460 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société QUALICARRY GESTION BFR 2020:
-167 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société QUALICARRY GESTION Trésorerie 2020:
211 €
Evolution des créances clients de la société QUALICARRY GESTION Créances clients 2020:
4 530 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société QUALICARRY GESTION Dettes fournisseurs 2020:
38 257 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société QUALICARRY GESTION
Score de solvabilité de la société QUALICARRY GESTION
Score de solvabilité de la société QUALICARRY GESTION

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 128 301 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620192020Variation 2016-2020
28 047-9 745-57 310-304,34 %
--134,75%-488,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620192020Variation 2016-2020
-8 815-9 825-57 520552,52%
--11,46%-485,45%

Trésorerie:

201620192020Variation 2016-2020
36 86479211-99,43 %
--99,79%167,09%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires380 058300 000124 300-67,29 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice380 058100,00%300 000100,00%124 300100,00%-67,29 %
Valeur ajoutée277 59573,04%246 00282,00%86 64669,71%-68,79 %
EBE4 6331,22%-9 798-3,27%-10 687-8,60%-330,67 %
Résultat d'exploitation4 9021,29%3 9311,31%-12 667-10,19%-358,40 %
Résultat courant avant impôts4 9021,29%2 9400,98%-13 000-10,46%-365,20 %
Résultat exceptionnel1 7330,46%-897-0,30%5400,43%-68,84 %
Résultat de l'exercice6 6351,75%2 0430,68%-12 460-10,02%-287,79 %

Capacité d'autofinancement

201620192020Variation 2016-2020
6 413-11 689-10 482-263,45 %
--282,27%10,33%

Analyse de la rentabilité

201620192020
Rentabilité financière(1)2,90 %1,06 %-6,90 %
Taux de profitabilité(2)1,75 %0,68 %-10,02 %
Rentabilité économique(3)2,12 %1,18 %-4,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80758964300020 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 18/10/2016
22 Rue PIERRE BROSSOLETTE 97420 LE PORT

Etablissements actifs

Siret: 80758964300038 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 15/09/2020
30 Lotissement DODIN 97419 LA POSSESSION

Etablissements fermés

Siret: 80758964300012 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
1 Impasse YLANG YLANG 97460 SAINT-PAUL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise QUALICARRY GESTION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/02/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert siège social et établissement principal (15/09/2020)
Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal (15/09/2020)
17/12/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (20/03/2018)
03/11/2015 Décision(s) de l'associé unique Augmentation de capital (24/07/2015)
Statuts mis à jour Augmentation de capital (24/07/2015)
04/08/2015 Rapport du commissaire aux apports (15/06/2015)
02/12/2014 Acte sous seing privé (04/11/2014)