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CACTUS 30

L'entreprise CACTUS 30, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2014.
En 2021, son résultat net est de -4 605 € pour un chiffre d'affaires de 251 783 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CACTUS 30 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 807596226
TVA intracommunautaire: FR96807596226
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/10/2014

Siège social:

3 Allée D ABERDEEN
49000 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CACTUS 30 CA 2021:
251 783 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CACTUS 30 EBE 2021:
33 327 €
Evolution du résultat net de la société CACTUS 30 Résultat net 2021:
-4 605 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CACTUS 30 BFR 2021:
90 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CACTUS 30 Trésorerie 2021:
94 038 €
Evolution des créances clients de la société CACTUS 30 Créances clients 2021:
25 070 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CACTUS 30 Dettes fournisseurs 2021:
8 353 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CACTUS 30
Score de solvabilité de la société CACTUS 30
Score de solvabilité de la société CACTUS 30

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 180 906 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 216,45 %
Capacité de remboursement(3) 6,19
Ratio de liquidité(4) 3,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182021Variation 2016-2021
66 708114 974155 725156 828135,10 %
-72,35%35,44%0,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182021Variation 2016-2021
28 49354 23580 20662 790120,37%
-90,34%47,89%-21,71%

Trésorerie:

2016201720182021Variation 2016-2021
41 46460 73975 51894 038126,79 %
-46,49%24,33%24,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires48 701212 173251 276251 783417,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%212 173100,00%251 276100,00%251 783100,00%-
Valeur ajoutée-35 482-72,86%111 53852,57%153 58161,12%155 44061,74%538,08 %
EBE-51 834-106,43%72 31134,08%66 64326,52%33 32713,24%164,30 %
Résultat d'exploitation-66 455-136,46%40 41319,05%31 94912,71%-522-0,21%99,21 %
Résultat courant avant impôts-69 599-142,91%34 81416,41%26 71110,63%-4 605-1,83%93,38 %
Résultat exceptionnel36 30874,55%-30 000-14,14%-3 000-1,19%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-33 291-68,36%4 2672,01%20 3498,10%-4 605-1,83%86,17 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182021Variation 2016-2021
-18 66236 05955 04529 242256,69 %
-293,22%52,65%-46,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182021
Rentabilité financière(1)-620,41 %44,29 %67,86 %-5,51 %
Taux de profitabilité(2)-68,36 %2,01 %8,10 %-1,83 %
Rentabilité économique(3)-14,99 %8,54 %6,76 %-0,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80759622600017 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 30/10/2014
3 Allée D ABERDEEN 49000 ANGERS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CACTUS 30. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/04/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de gérant(s) (31/03/2015)
04/11/2014 Acte Nomination(s) de gérant(s) (30/10/2014)
Acte sous seing privé Constitution (30/10/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (30/10/2014)