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NATHALYS

L'entreprise NATHALYS, société par actions simplifiée a été créée le 30/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 450 111 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 807596978
TVA intracommunautaire: FR24807596978
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/10/2014

Siège social:

4 Rue DE MADRID
89470 MONETEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NATHALYS CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NATHALYS EBE 2020:
-5 905 €
Evolution du résultat net de la société NATHALYS Résultat net 2020:
450 111 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NATHALYS BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NATHALYS Trésorerie 2020:
353 163 €
Evolution des créances clients de la société NATHALYS Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NATHALYS Dettes fournisseurs 2020:
1 306 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net -32 183 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,06 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 282,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
209 701286 180339 034367 48975,24 %
-36,47%18,47%8,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
4 50865 46687714 326217,79%
-1 352,22%-98,66%1 533,52%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
205 193220 714338 158353 16372,11 %
-7,56%53,21%4,44%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-7 118--9 106--11 464--7 517--5 905-17,04 %
EBE-7 309--9 249--11 618--7 517--5 905-19,21 %
Résultat d'exploitation-7 309--9 250--11 842--7 905--6 504-11,01 %
Résultat courant avant impôts199 905-212 961-353 712-446 101-448 030-124,12 %
Résultat exceptionnel00000-
Résultat de l'exercice206 474-219 405-367 821-449 003-450 111-118,00 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
206 474219 405368 045449 391450 710118,29 %
-6,26%67,75%22,10%0,29%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)10,20 %9,87 %14,99 %16,64 %14,77 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)6,85 %7,18 %11,81 %13,70 %13,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80759697800013 - Code APE: 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 30/10/2014
4 Rue DE MADRID 89470 MONETEAU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise NATHALYS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/07/2020 Décision(s) de l'associé unique (15/06/2020)
20/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/03/2018)
09/01/2015 Procès-verbal (12/11/2014)
Statuts mis à jour (19/12/2014)
11/12/2014 Rapport du commissaire aux apports (27/11/2014)
06/11/2014 Attestation bancaire (29/10/2014)
Liste des souscripteurs (30/10/2014)
Statuts constitutifs Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/10/2014)