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ETABLISSEMENTS MORICEAU

L'entreprise ETABLISSEMENTS MORICEAU, société par actions simplifiée a été créée le 28/10/2014.
En 2020, son résultat net est de 16 375 € pour un chiffre d'affaires de 9 231 129 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS MORICEAU présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 807597224
TVA intracommunautaire: FR83807597224
Activité principale: 46.32C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/10/2014

Siège social:

Route DU MOULIN D'EAU
63720 ENNEZAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU CA 2020:
9 231 129 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU EBE 2020:
48 137 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU Résultat net 2020:
16 375 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU BFR 2020:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU Trésorerie 2020:
34 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU Créances clients 2020:
869 082 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU Dettes fournisseurs 2020:
1 006 468 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU Stocks 2020:
23 789 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MORICEAU

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 205 125 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 446,21 %
Capacité de remboursement(3) 4,22
Ratio de liquidité(4) 0,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
238 093-43 741-129 353-152 598-164,09 %
--118,37%-195,72%-17,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
236 090-78 853-185 899-152 633-164,65%
--133,40%-135,75%17,89%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
2 00335 11256 54534-98,30 %
-1 652,97%61,04%-99,94%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 927 7489 083 0008 952 7099 231 12916,44 %
Marge commerciale2 064 68426,04%2 310 67025,44%2 200 74224,58%2 341 84725,37%13,42 %
Production de l'exercice37 0170,47%55 4380,61%70 2800,79%70 3450,76%90,03 %
Valeur ajoutée1 118 79514,11%1 207 15013,29%1 083 46012,10%1 338 05914,50%19,60 %
EBE-101 003-1,27%-24 888-0,27%-265 036-2,96%48 1370,52%147,66 %
Résultat d'exploitation-121 555-1,53%-56 090-0,62%-300 808-3,36%10 2590,11%108,44 %
Résultat courant avant impôts-125 959-1,59%-59 822-0,66%-304 320-3,40%7 4850,08%105,94 %
Résultat exceptionnel7920,01%33 2490,37%283 9223,17%4 7420,05%498,74 %
Résultat de l'exercice-125 167-1,58%-21 814-0,24%-13 448-0,15%16 3750,18%113,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-104 980-45 383-283 68448 627146,32 %
-56,77%-525,09%117,14%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-113,81 %-50,68 %-45,44 %35,62 %
Taux de profitabilité(2)-1,58 %-0,24 %-0,15 %0,18 %
Rentabilité économique(3)-20,00 %-17,33 %-115,85 %4,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80759722400011 - Code APE: 46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Date de création: 28/10/2014
Route DU MOULIN D'EAU 63720 ENNEZAT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS MORICEAU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/09/2021 Décision(s) de l'actionnaire unique Reconstitution de l'actif net (30/06/2021)
01/10/2020 Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (10/07/2020)
21/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/03/2018)
12/01/2018 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement de président (29/06/2017)
24/01/2017 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (16/12/2016)
Décision(s) du président Réduction du capital social (20/12/2016)
Statuts mis à jour
11/08/2016 Extrait de décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2016)
05/12/2014 Acte sous seing privé Constitution (28/10/2014)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs