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HOLDING KOZJEK FRERES

L'entreprise HOLDING KOZJEK FRERES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2014.
En 2021, son résultat net est de 83 242 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 807598065
TVA intracommunautaire: FR84807598065
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2014

Siège social:

8 Rue DE CAULIN
39700 ORCHAMPS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING KOZJEK FRERES CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING KOZJEK FRERES EBE 2021:
-2 038 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING KOZJEK FRERES Résultat net 2021:
83 242 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING KOZJEK FRERES BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING KOZJEK FRERES Trésorerie 2021:
78 861 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING KOZJEK FRERES Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING KOZJEK FRERES Dettes fournisseurs 2021:
570 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2021)

Endettement financier net -78 861 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,03 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 138,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
32 12632 74775 04878 291143,70 %
-1,93%129,18%4,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 752-3 504-1 848-570-67,47%
--100,00%47,26%69,16%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
33 87836 25176 89678 861132,78 %
-7,00%112,12%2,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000000-
Marge commerciale0-0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-2 250--1 299--1 953--1 788--2 018--2 038-9,42 %
EBE-2 250--1 299--1 953--1 788--2 018--2 038-9,42 %
Résultat d'exploitation-2 250--1 299--1 953--1 788--2 018--2 038-9,42 %
Résultat courant avant impôts78 902-80 763-81 024-82 026-124 640-83 242-5,50 %
Résultat exceptionnel000000-
Résultat de l'exercice78 902-80 763-81 024-82 026-124 640-83 242-5,50 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
78 90280 76381 02482 026124 64083 2425,50 %
-2,36%0,32%1,24%51,95%-33,21%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)9,21 %8,62 %7,96 %7,45 %10,17 %6,36 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)6,59 %6,66 %6,60 %6,61 %9,58 %6,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 80759806500017 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/10/2014
8 Rue DE CAULIN 39700 ORCHAMPS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING KOZJEK FRERES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (26/03/2018)
10/11/2014 Acte Constitution d'une société commerciale par création (27/09/2014)
Rapport du commissaire aux apports Constitution d'une société commerciale par création (19/09/2014)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (27/09/2014)