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CEROM

L'entreprise CEROM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/07/2015.
En 2018, son résultat net est de -169 566 € pour un chiffre d'affaires de 138 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -122,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEROM présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813438694
TVA intracommunautaire: FR85813438694
Activité principale: 66.12Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/07/2015

Siège social:

Avenue MAL JUIN
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEROM CA 2018:
138 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEROM EBE 2018:
-32 040 €
Evolution du résultat net de la société CEROM Résultat net 2018:
-169 566 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEROM BFR 2018:
-788 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEROM Trésorerie 2018:
-9 816 €
Evolution des créances clients de la société CEROM Créances clients 2018:
75 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEROM Dettes fournisseurs 2018:
16 362 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEROM
Score de solvabilité de la société CEROM
Score de solvabilité de la société CEROM

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 123 571 €
Ratio d'indépendance financière(1) 45,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
-317 064-313 074-1,26 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-317 038-303 257-4,35%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
-26-9 816-37 653,85 %

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires93 000138 50048,92 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice93 000100,00%138 500100,00%48,92 %
Valeur ajoutée77 05482,85%98 78671,33%28,20 %
EBE-74 219-79,81%-32 040-23,13%56,83 %
Résultat d'exploitation-74 219-79,81%-32 040-23,13%56,83 %
Résultat courant avant impôts-78 299-84,19%-165 285-119,34%-111,09 %
Résultat exceptionnel170,02%-4 281-3,09%-25 282,35 %
Résultat de l'exercice-78 282-84,17%-169 566-122,43%-116,61 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-78 282-169 566-116,61 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-88,59 %-65,74 %
Taux de profitabilité(2)-84,17 %-122,43 %
Rentabilité économique(3)410,16 %23,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Liquidateur
NICOLAS Romain

Etablissements

Siège

Siret: 81343869400024 - Code APE: 66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Date de création: 23/12/2015
Avenue MAL JUIN 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

Etablissements fermés

Siret: 81343869400016 - Code APE: 66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
358 Montée DE LA CARRAIRE 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEROM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/01/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Dissolution (18/01/2021)
16/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
30/01/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/12/2016)
Statuts mis à jour (30/12/2016)
24/06/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de co-gérant (01/06/2016)
Statuts mis à jour (01/06/2016)
19/01/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (23/12/2015)
Statuts mis à jour (23/12/2015)
10/09/2015 Attestation de dépôt des fonds (22/07/2015)
Statuts constitutifs (23/07/2015)