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PSC2 HOLDING SARL

L'entreprise PSC2 HOLDING SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 42 542 € pour un chiffre d'affaires de 377 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PSC2 HOLDING SARL présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 813458957
TVA intracommunautaire: FR55813458957
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/09/2015

Siège social:

PSC2 HOLDING SARL
5 Rue DU VAL D EZANVILLE
95460 EZANVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PSC2 HOLDING SARL CA 2020:
377 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PSC2 HOLDING SARL EBE 2020:
64 998 €
Evolution du résultat net de la société PSC2 HOLDING SARL Résultat net 2020:
42 542 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PSC2 HOLDING SARL BFR 2020:
-877 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PSC2 HOLDING SARL Trésorerie 2020:
20 016 €
Evolution des créances clients de la société PSC2 HOLDING SARL Créances clients 2020:
48 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PSC2 HOLDING SARL Dettes fournisseurs 2020:
3 052 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PSC2 HOLDING SARL
Score de solvabilité de la société PSC2 HOLDING SARL
Score de solvabilité de la société PSC2 HOLDING SARL

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 391 790 €
Ratio d'indépendance financière(1) 24,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) 230,25 %
Capacité de remboursement(3) 9,17
Ratio de liquidité(4) 0,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-497 139-618 661-767 180-899 68480,97 %
--24,44%-24,01%-17,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-514 942-643 585-770 343-919 70078,60%
--24,98%-19,70%-19,39%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
17 80324 9243 16320 01612,43 %
-40,00%-87,31%532,82%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires443 600383 600383 600390 800377 500-14,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice443 600100,00%383 600100,00%383 600100,00%390 800100,00%377 500100,00%-14,90 %
Valeur ajoutée412 58793,01%375 67097,93%364 05394,90%382 66097,92%368 68697,67%-10,64 %
EBE38 4298,66%57 26414,93%55 58814,49%43 88111,23%64 99817,22%69,14 %
Résultat d'exploitation38 4298,66%57 26314,93%55 55114,48%43 83811,22%64 79317,16%68,60 %
Résultat courant avant impôts14 5243,27%35 0539,14%37 1889,69%26 5586,80%49 22013,04%238,89 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice7 7931,76%32 1198,37%33 8418,82%23 8686,11%42 54211,27%445,90 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
7 79332 11933 84123 86842 746448,52 %
-312,15%5,36%-29,47%79,09%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)20,62 %45,94 %32,62 %18,70 %25,00 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %8,37 %8,82 %6,11 %11,27 %
Rentabilité économique(3)3,09 %5,85 %6,46 %6,15 %11,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
CHAPEAU Philippe

Etablissements

Siège

Siret: 81345895700012 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 03/09/2015
5 Rue DU VAL D EZANVILLE 95460 EZANVILLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PSC2 HOLDING SARL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
10/09/2015 Statuts constitutifs Nomination(s) de gérant(s) (03/09/2015)