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3H26

L'entreprise 3H26, société par actions simplifiée a été créée le 11/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 25 179 € pour un chiffre d'affaires de 841 423 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, 3H26 présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813464831
TVA intracommunautaire: FR23813464831
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/09/2015

Siège social:

MAMA KITCHEN CAFFE
LOCAL N 9 ET T9
100 CTRE COMMERCIAL EURALILLE
59777 LILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société 3H26 CA 2020:
841 423 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société 3H26 EBE 2020:
27 014 €
Evolution du résultat net de la société 3H26 Résultat net 2020:
25 179 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société 3H26 BFR 2020:
-63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société 3H26 Trésorerie 2020:
374 153 €
Evolution des créances clients de la société 3H26 Créances clients 2020:
3 174 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société 3H26 Dettes fournisseurs 2020:
106 931 €
Evolution des stocks de la société 3H26 Stocks 2020:
6 954 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société 3H26
Score de solvabilité de la société 3H26
Score de solvabilité de la société 3H26

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 288 768 €
Ratio d'indépendance financière(1) 24,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) 945,08 %
Capacité de remboursement(3) 6,47
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
52 23253 42942 569226 113332,90 %
-2,29%-20,33%431,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-171 014-69 880-113 253-148 040-13,43%
-59,14%-62,07%-30,72%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
223 247123 310155 822374 15367,60 %
--44,77%26,37%140,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 412 3671 617 7981 640 2101 608 939841 423-40,42 %
Marge commerciale-91 917-6,51%-100 845-6,23%-102 602-6,26%-108 484-6,74%-52 142-6,20%43,27 %
Production de l'exercice1 412 367100,00%1 617 798100,00%1 640 210100,00%1 608 939100,00%841 423100,00%-40,42 %
Valeur ajoutée455 69832,26%740 35545,76%766 63346,74%719 42044,71%268 00031,85%-41,19 %
EBE120 7438,55%243 98015,08%230 74714,07%202 78212,60%27 0143,21%-77,63 %
Résultat d'exploitation100 2377,10%208 55512,89%187 95611,46%177 23511,02%4 7670,57%-95,24 %
Résultat courant avant impôts87 8736,22%200 68512,40%184 44811,25%195 11012,13%22 7002,70%-74,17 %
Résultat exceptionnel-349-0,02%00,00%-640,00%00,00%2 4790,29%810,32 %
Résultat de l'exercice87 5246,20%137 2778,49%143 8348,77%151 7979,43%25 1792,99%-71,23 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
107 917173 323186 618177 79944 612-58,66 %
-60,61%7,67%-4,73%-74,91%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)98,87 %96,23 %96,40 %96,58 %82,41 %
Taux de profitabilité(2)6,20 %8,49 %8,77 %9,43 %2,99 %
Rentabilité économique(3)16,59 %35,01 %35,01 %36,23 %4,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
HANAMY (SIREN: 824334072) Société par actions simplifiée

Président
PRIMMO GROUP (SIREN: 508020930) Société à responsabilité limitée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SIDOUN Jean-Jacques

Commissaire aux comptes titulaire
KTORZA Teddy

Etablissements

Siège

Siret: 81346483100029 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 21/11/2015
100CTRE COMMERCIAL EURALILLE 59777 LILLE

Etablissements fermés

Siret: 81346483100011 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
16 Allée DES PERDRIX 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise 3H26. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/02/2021 Lettre de nomination (30/09/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de directeur général (30/09/2020)
08/07/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/06/2019)
24/01/2019 Liste des sièges sociaux antérieurs (18/12/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18/12/2018)
Statuts mis à jour (18/12/2018)
21/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (05/03/2018)
11/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (27/07/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (27/07/2015)