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URBAPROPRETE IDF

L'entreprise URBAPROPRETE IDF, société par actions simplifiée a été créée le 22/08/2015.
En 2020, son résultat net est de 849 911 € pour un chiffre d'affaires de 18 906 937 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, URBAPROPRETE IDF présente un faible risque de défaillance.

Siren: 813466174
TVA intracommunautaire: FR75813466174
Activité principale: 38.11Z - Collecte des déchets non dangereux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/08/2015

Siège social:

1140 Avenue ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société URBAPROPRETE IDF CA 2020:
18 906 937 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société URBAPROPRETE IDF EBE 2020:
1 932 108 €
Evolution du résultat net de la société URBAPROPRETE IDF Résultat net 2020:
849 911 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société URBAPROPRETE IDF BFR 2020:
-79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société URBAPROPRETE IDF Trésorerie 2020:
474 468 €
Evolution des créances clients de la société URBAPROPRETE IDF Créances clients 2020:
2 329 999 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société URBAPROPRETE IDF Dettes fournisseurs 2020:
4 000 236 €
Evolution des stocks de la société URBAPROPRETE IDF Stocks 2020:
22 677 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société URBAPROPRETE IDF
Score de solvabilité de la société URBAPROPRETE IDF
Score de solvabilité de la société URBAPROPRETE IDF

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 624 026 €
Ratio d'indépendance financière(1) 44,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 2,94
Ratio de liquidité(4) 0,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-3 546 073-2 855 227-3 328 137-3 664 4603,34 %
-19,48%-16,56%-10,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-3 861 630-3 321 218-3 623 153-4 138 9267,18%
-13,99%-9,09%-14,24%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
315 558465 992295 018474 46850,36 %
-47,67%-36,69%60,83%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 950 36213 972 53314 695 79316 292 63018 906 93735,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice13 950 362100,00%13 972 533100,00%14 695 793100,00%16 292 630100,00%18 906 937100,00%35,53 %
Valeur ajoutée6 961 88349,90%7 202 68651,55%7 980 52754,30%10 512 17464,52%12 733 05067,35%82,90 %
EBE-1 662 432-11,92%-1 416 243-10,14%-886 840-6,03%719 8654,42%1 932 10810,22%216,22 %
Résultat d'exploitation-1 822 881-13,07%-1 613 064-11,54%-1 021 310-6,95%-20 593-0,13%874 3724,62%147,97 %
Résultat courant avant impôts-1 840 618-13,19%-1 643 941-11,77%-1 078 755-7,34%-106 679-0,65%779 8124,12%142,37 %
Résultat exceptionnel-137 567-0,99%-215 040-1,54%-320 785-2,18%-134 176-0,82%70 0990,37%150,96 %
Résultat de l'exercice-1 978 313-14,18%-1 857 781-13,30%-1 398 340-9,52%-240 855-1,48%849 9114,50%142,96 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-1 817 855-1 660 970-1 265 526499 6031 909 713205,05 %
-8,63%23,81%139,48%282,25%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-89,99 %-45,80 %-111,46 %-16,11 %131,66 %
Taux de profitabilité(2)-14,18 %-13,30 %-9,52 %-1,48 %4,50 %
Rentabilité économique(3)153,07 %48,85 %81,38 %-0,42 %16,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Administrateur
FAURE Emmanuel, Roland

Directeur général
FAURE Emmanuel, Roland

Président
URBASER ENVIRONNEMENT (SIREN: 484595574) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
BEAS (SIREN: 315172445) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
STE DELOITTE & ASSOCIES (SIREN: 572028041) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 81346617400014 - Code APE: 38.11Z Collecte des déchets non dangereux
Date de création: 22/08/2015
1140 Avenue ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER

Etablissements actifs

Siret: 81346617400022 - Code APE: 38.11Z Collecte des déchets non dangereux
Date de création: 01/11/2015
64 Rue CHARLES HELLER 94400 VITRY-SUR-SEINE

Siret: 81346617400030 - Code APE: 38.11Z Collecte des déchets non dangereux
Date de création: 01/01/2020
15VOIE GALLO ROMAINE 77860 QUINCY-VOISINS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise URBAPROPRETE IDF. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/08/2019 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (11/07/2019)
15/03/2019 Procès-verbal d'assemblée Démission(s) d'administrateur(s) (29/01/2019)
Statuts mis à jour
03/12/2018 Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (16/11/2018)
Statuts mis à jour (16/11/2018)
12/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
24/04/2017 Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) (30/01/2017)
18/10/2016 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/09/2016)
11/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (22/08/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs