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VPS

L'entreprise VPS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/09/2015.
En 2016, son résultat net est de 0 € pour un chiffre d'affaires de 160 644 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VPS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813467784
TVA intracommunautaire: FR55813467784
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/09/2015

Siège social:

674 Route DU PORT
74410 SAINT-JORIOZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VPS CA 2016:
160 644 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VPS EBE 2016:
-41 520 €
Evolution du résultat net de la société VPS Résultat net 2016:
0 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VPS BFR 2016:
-147 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VPS Trésorerie 2016:
63 855 €
Evolution des créances clients de la société VPS Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VPS Dettes fournisseurs 2016:
76 430 €
Evolution des stocks de la société VPS Stocks 2016:
5 741 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VPS
Score de solvabilité de la société VPS
Score de solvabilité de la société VPS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 165 208 €
Ratio d'indépendance financière(1) 46,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 652,08 %
Capacité de remboursement(3) 17,75
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -1 831 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -65 685 €

Trésorerie: 63 855 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 160 644 €

Marge commerciale: 100 328 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 43 691 €

EBE: -41 520 €

Résultat courant avant impôts: -52 407 €

Résultat exceptionnel: 52 349 €

Résultat de l'exercice: 0 €

Capacité d'autofinancement: 9 310 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)0,00 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %
Rentabilité économique(3)-21,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
VALLET Stephen

Etablissements

Siège

Siret: 81346778400027 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 20/11/2019
674 Route DU PORT 74410 SAINT-JORIOZ

Etablissements fermés

Siret: 81346778400019 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
PLATEAU DU PRAZ-DE-LYS 74440 TANINGES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise VPS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/04/2021 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Continuation de la société malgré les pertes (31/03/2021)
09/12/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (06/12/2019)
Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social de la personne morale (20/11/2019)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale (20/11/2019)
04/10/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif Bénéficiaire effectif (31/08/2017)
Acte Modification relative aux dirigeants d'une société (31/08/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (31/08/2017)
18/07/2017 Acte sous seing privé Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts (30/06/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts (30/06/2017)
Statuts mis à jour Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Cession de parts (30/06/2017)
19/12/2016 Acte sous seing privé Cession de parts (31/10/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (31/10/2016)
Statuts mis à jour Cession de parts (31/10/2016)
15/09/2015 Décision(s) des associés Constitution d'une société commerciale sans activité (02/09/2015)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale sans activité (02/09/2015)