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AD & REDAC

L'entreprise AD & REDAC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/09/2015.
En 2016, son résultat net est de -17 488 € pour un chiffre d'affaires de 17 045 €, ce qui représente un taux de marge nette de -102,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AD & REDAC présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813471083
TVA intracommunautaire: FR58813471083
Activité principale: 70.21Z - Conseil en relations publiques et communication
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/09/2015

Siège social:

LES RDV DE LA ROUQUINE
1 Rue VICTOR FORT
69004 LYON 4EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AD & REDAC CA 2016:
17 045 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AD & REDAC EBE 2016:
-20 593 €
Evolution du résultat net de la société AD & REDAC Résultat net 2016:
-17 488 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AD & REDAC BFR 2016:
-25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AD & REDAC Trésorerie 2016:
1 871 €
Evolution des créances clients de la société AD & REDAC Créances clients 2016:
3 574 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AD & REDAC Dettes fournisseurs 2016:
2 361 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AD & REDAC
Score de solvabilité de la société AD & REDAC
Score de solvabilité de la société AD & REDAC

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -1 759 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -315,80 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 669 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -1 202 €

Trésorerie: 1 871 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 17 045 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -19 218 €

EBE: -20 593 €

Résultat courant avant impôts: -20 909 €

Résultat exceptionnel: 3 421 €

Résultat de l'exercice: -17 488 €

Capacité d'autofinancement: -17 488 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-3 139,68 %
Taux de profitabilité(2)-102,60 %
Rentabilité économique(3)-3 078,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
MANTEAU Anne Dany Françoise

Etablissements

Siège

AD & REDAC
Siret: 81347108300010 - Code APE: 70.21Z Conseil en relations publiques et communication
Date de création: 02/09/2015
1 Rue VICTOR FORT 69004 LYON 4EME

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AD & REDAC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/12/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (17/12/2018)
17/09/2015 Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (02/09/2015)