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CAFE DE BRETAGNE

L'entreprise CAFE DE BRETAGNE, société par actions simplifiée a été créée le 11/09/2015.
En 2019, son résultat net est de 59 273 € pour un chiffre d'affaires de 408 424 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFE DE BRETAGNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813478401
TVA intracommunautaire: FR90813478401
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/09/2015

Siège social:

CAFE DE BRETAGNE - LE BRETAGNE
2 Rue ANNE DE MESMEUR
29160 CROZON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAFE DE BRETAGNE CA 2019:
408 424 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAFE DE BRETAGNE EBE 2019:
88 261 €
Evolution du résultat net de la société CAFE DE BRETAGNE Résultat net 2019:
59 273 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAFE DE BRETAGNE BFR 2019:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAFE DE BRETAGNE Trésorerie 2019:
131 912 €
Evolution des créances clients de la société CAFE DE BRETAGNE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAFE DE BRETAGNE Dettes fournisseurs 2019:
21 722 €
Evolution des stocks de la société CAFE DE BRETAGNE Stocks 2019:
11 943 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAFE DE BRETAGNE
Score de solvabilité de la société CAFE DE BRETAGNE
Score de solvabilité de la société CAFE DE BRETAGNE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -15 316 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,85 %
Capacité de remboursement(3) -0,21
Ratio de liquidité(4) 4,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
79 78794 348106 990122 73553,83 %
-18,25%13,40%14,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-5 134-4592 119-9 17778,75%
-91,06%561,66%-533,08%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
84 92094 807104 871131 91255,34 %
-11,64%10,62%25,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires359 714345 749378 331408 42413,54 %
Marge commerciale253 53570,48%245 08970,89%263 93769,76%312 53576,52%23,27 %
Production de l'exercice2130,06%1040,03%2 4010,63%650,02%-69,48 %
Valeur ajoutée164 81545,82%179 23951,84%198 48452,46%237 63758,18%44,18 %
EBE45 80812,73%69 62320,14%44 20911,69%88 26121,61%92,68 %
Résultat d'exploitation39 99611,12%57 34716,59%29 9937,93%76 69118,78%91,75 %
Résultat courant avant impôts37 79910,51%55 40616,02%28 1917,45%75 17718,41%98,89 %
Résultat exceptionnel-20,00%-91-0,03%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice33 2349,24%45 83613,26%24 7926,55%59 27314,51%78,35 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
38 00658 07840 20374 11695,01 %
-52,81%-30,78%84,35%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)62,43 %46,27 %20,02 %34,24 %
Taux de profitabilité(2)9,24 %13,26 %6,55 %14,51 %
Rentabilité économique(3)16,80 %22,65 %11,19 %26,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

Président
SANTIAGO Stéphane, Jean Pierre, Gil

Etablissements

Siège

CAFE DE BRETAGNE - LE BRETAGNE
Siret: 81347840100017 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 11/09/2015
2 Rue ANNE DE MESMEUR 29160 CROZON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAFE DE BRETAGNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/11/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (05/11/2017)
15/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (11/09/2015)
Attestation de dépôt des fonds
Liste des souscripteurs