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ALMATHORIA

L'entreprise ALMATHORIA, société par actions simplifiée a été créée le 09/09/2015.
En 2019, son résultat net est de 319 578 € pour un chiffre d'affaires de 269 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 118,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALMATHORIA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813482692
TVA intracommunautaire: FR62813482692
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/09/2015

Siège social:

Route NATIONALE 7
58640 VARENNES-VAUZELLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALMATHORIA CA 2019:
269 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALMATHORIA EBE 2019:
-38 449 €
Evolution du résultat net de la société ALMATHORIA Résultat net 2019:
319 578 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALMATHORIA BFR 2019:
1 236 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALMATHORIA Trésorerie 2019:
39 448 €
Evolution des créances clients de la société ALMATHORIA Créances clients 2019:
69 600 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALMATHORIA Dettes fournisseurs 2019:
43 669 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALMATHORIA
Score de solvabilité de la société ALMATHORIA
Score de solvabilité de la société ALMATHORIA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 486 810 €
Ratio d'indépendance financière(1) 56,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 141,96 %
Capacité de remboursement(3) 10,80
Ratio de liquidité(4) 7,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
822 789710 694963 29217,08 %
--13,62%35,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
798 976561 575923 84615,63%
--29,71%64,51%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
23 814149 12239 44865,65 %
-526,19%-73,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires180 000185 000269 00049,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice180 000100,00%185 000100,00%269 000100,00%49,44 %
Valeur ajoutée150 29383,50%157 75185,27%157 38158,51%4,72 %
EBE-18 753-10,42%-10 213-5,52%-38 449-14,29%-105,03 %
Résultat d'exploitation-21 261-11,81%-12 730-6,88%-31 868-11,85%-49,89 %
Résultat courant avant impôts183 438101,91%268 698145,24%313 199116,43%70,74 %
Résultat exceptionnel-5 784-3,21%-4 492-2,43%-10 062-3,74%-73,96 %
Résultat de l'exercice202 785112,66%287 971155,66%319 578118,80%57,59 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
210 826296 147322 87153,15 %
-40,47%9,02%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)14,19 %16,72 %13,01 %
Taux de profitabilité(2)112,66 %155,66 %118,80 %
Rentabilité économique(3)4,45 %5,85 %6,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
DESAIVRES (BAILLOU) Catherine

Président
BAILLOU Alain

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES (SIREN: 382218196) Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire
SOCIETE WOGA (SIREN: 392454609) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 81348269200015 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 09/09/2015
Route NATIONALE 7 58640 VARENNES-VAUZELLES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALMATHORIA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/12/2020 Décision(s) du président Réduction et augmentation du capital social (03/11/2020)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Augmentation du capital social (30/09/2020)
Statuts mis à jour (30/09/2020)
09/10/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (30/09/2020)
04/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
11/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (09/09/2015)
Attestation de dépôt des fonds (08/09/2015)