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FERMATIC CONCEPT

L'entreprise FERMATIC CONCEPT, société par actions simplifiée a été créée le 05/09/2015.
En 2018, son résultat net est de 10 988 € pour un chiffre d'affaires de 106 458 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FERMATIC CONCEPT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813487170
TVA intracommunautaire: FR13813487170
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/09/2015

Siège social:

DU CHAMP DE MARTHE
3250 QUARTIER
06710 TOUET-SUR-VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FERMATIC CONCEPT CA 2018:
106 458 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FERMATIC CONCEPT EBE 2018:
19 131 €
Evolution du résultat net de la société FERMATIC CONCEPT Résultat net 2018:
10 988 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FERMATIC CONCEPT BFR 2018:
34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FERMATIC CONCEPT Trésorerie 2018:
2 €
Evolution des créances clients de la société FERMATIC CONCEPT Créances clients 2018:
25 893 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FERMATIC CONCEPT Dettes fournisseurs 2018:
13 770 €
Evolution des stocks de la société FERMATIC CONCEPT Stocks 2018:
1 932 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FERMATIC CONCEPT
Score de solvabilité de la société FERMATIC CONCEPT
Score de solvabilité de la société FERMATIC CONCEPT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 211 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,59 %
Capacité de remboursement(3) 0,20
Ratio de liquidité(4) 1,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
15 8366 997-2 3629 955-37,14 %
--55,82%-133,76%521,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-1 8501 4662 5009 955-638,11%
-179,24%70,53%298,20%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
17 6865 531-4 8612-99,99 %
--68,73%-187,89%100,04%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires32 470108 310124 194106 458227,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice32 470100,00%108 310100,00%124 194100,00%106 458100,00%227,87 %
Valeur ajoutée11 09934,18%36 30133,52%30 15724,28%26 70525,09%140,61 %
EBE2 6068,03%5 6985,26%6 5035,24%19 13117,97%634,11 %
Résultat d'exploitation2 5767,93%4 0953,78%4 2743,44%13 81512,98%436,30 %
Résultat courant avant impôts2 5777,94%4 1153,80%4 1653,35%13 22812,43%413,31 %
Résultat exceptionnel00,00%-62-0,06%-90-0,07%-256-0,24%-
Résultat de l'exercice2 1906,74%3 4453,18%3 4512,78%10 98810,32%401,74 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
2 2205 0135 68515 763610,05 %
-125,81%13,41%177,27%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)68,63 %51,91 %34,22 %46,52 %
Taux de profitabilité(2)6,74 %3,18 %2,78 %10,32 %
Rentabilité économique(3)15,41 %18,93 %25,55 %51,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
SILVESTRINI Frank

Etablissements

Siège

Siret: 81348717000017 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 05/09/2015
3250QUARTIER 06710 TOUET-SUR-VAR

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FERMATIC CONCEPT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/11/2018)
11/09/2015 Statuts constitutifs (05/09/2015)
Acte Nomination de président (05/09/2015)