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POCKOST

L'entreprise POCKOST, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2017, son résultat net est de -2 763 € pour un chiffre d'affaires de 44 590 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, POCKOST présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813487188
TVA intracommunautaire: FR67813487188
Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

1 Lotissement CHANDEYRAND
63360 LUSSAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société POCKOST CA 2017:
44 590 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société POCKOST EBE 2017:
-469 €
Evolution du résultat net de la société POCKOST Résultat net 2017:
-2 763 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société POCKOST BFR 2017:
142 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société POCKOST Trésorerie 2017:
25 005 €
Evolution des créances clients de la société POCKOST Créances clients 2017:
26 823 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société POCKOST Dettes fournisseurs 2017:
2 532 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société POCKOST
Score de solvabilité de la société POCKOST
Score de solvabilité de la société POCKOST

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 3 374 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) 22,28 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
38 81942 5899,71 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-5 94117 585-395,99%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
44 76025 005-44,14 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires68 74444 590-35,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice68 744100,00%44 590100,00%-35,14 %
Valeur ajoutée63 69392,65%36 38781,60%-42,87 %
EBE39 42757,35%-469-1,05%-101,19 %
Résultat d'exploitation39 10856,89%-2 443-5,48%-106,25 %
Résultat courant avant impôts39 09656,87%-2 440-5,47%-106,24 %
Résultat exceptionnel-149-0,22%-323-0,72%-116,78 %
Résultat de l'exercice32 90447,86%-2 763-6,20%-108,40 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
33 222-790-102,38 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)86,81 %-18,25 %
Taux de profitabilité(2)47,86 %-6,20 %
Rentabilité économique(3)99,22 %-5,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Président
THERRAT Romain

Etablissements

Siège

POCKOST
Siret: 81348718800019 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/09/2015
1 Lotissement CHANDEYRAND 63360 LUSSAT

Etablissements actifs

Siret: 81348718800027 - Code APE: 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date de création: 02/01/2020
10 Rue EVARISTE GALOIS 63000 CLERMONT-FERRAND

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise POCKOST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/03/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution de l'actif net (13/12/2019)
28/08/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (14/03/2019)
20/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/04/2018)
16/09/2015 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle (05/08/2015)
Acte sous seing privé Constitution (05/08/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs (12/08/2015)