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THERMEO

L'entreprise THERMEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/09/2015.
En 2019, son résultat net est de 6 370 € pour un chiffre d'affaires de 86 833 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMEO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813488335
TVA intracommunautaire: FR16813488335
Activité principale: 85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/09/2015

Siège social:

4 Rue DU CLOS RICHE
41500 SUEVRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THERMEO CA 2019:
86 833 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THERMEO EBE 2019:
22 579 €
Evolution du résultat net de la société THERMEO Résultat net 2019:
6 370 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THERMEO BFR 2019:
-111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THERMEO Trésorerie 2019:
2 942 €
Evolution des créances clients de la société THERMEO Créances clients 2019:
2 699 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THERMEO Dettes fournisseurs 2019:
6 410 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THERMEO
Score de solvabilité de la société THERMEO
Score de solvabilité de la société THERMEO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 61 740 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) 245,16 %
Capacité de remboursement(3) 2,94
Ratio de liquidité(4) 0,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019Variation 2016-2019
-6 750-23 795252,52 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019Variation 2016-2019
-11 358-26 737135,40%

Trésorerie:

20162019Variation 2016-2019
4 6082 942-36,15 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires086 833-
Marge commerciale188-00,00%-100,00 %
Production de l'exercice0-86 833100,00%-
Valeur ajoutée-24 892-52 93960,97%312,67 %
EBE-32 066-22 57926,00%170,41 %
Résultat d'exploitation-32 499-7 7008,87%123,69 %
Résultat courant avant impôts-32 499-7 7078,88%123,71 %
Résultat exceptionnel0-204-0,23%-
Résultat de l'exercice-32 514-6 3707,34%119,59 %

Capacité d'autofinancement

20162019Variation 2016-2019
-32 51421 018164,64 %

Analyse de la rentabilité

20162019
Rentabilité financière(1)-1 561,67 %25,29 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %7,34 %
Rentabilité économique(3)-35,41 %8,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
MARTIN Christopher

Etablissements

Siège

Siret: 81348833500015 - Code APE: 85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Date de création: 15/09/2015
4 Rue DU CLOS RICHE 41500 SUEVRES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THERMEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/10/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (06/10/2017)
14/09/2015 Statuts constitutifs (24/08/2015)