L'entreprise THERMEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/09/2015.
En 2019, son résultat net est de 6 370 € pour un chiffre d'affaires de 86 833 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMEO présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 813488335 TVA intracommunautaire: FR16813488335 Activité principale: 85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 61 740 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 51,75 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 245,16 % |
Capacité de remboursement(3) | 2,94 |
Ratio de liquidité(4) | 0,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|
-6 750 | -23 795 | 252,52 % |
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|
-11 358 | -26 737 | 135,40% |
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
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4 608 | 2 942 | -36,15 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 0 | 86 833 | - | ||
Marge commerciale | 188 | - | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 0 | - | 86 833 | 100,00% | - |
Valeur ajoutée | -24 892 | - | 52 939 | 60,97% | 312,67 % |
EBE | -32 066 | - | 22 579 | 26,00% | 170,41 % |
Résultat d'exploitation | -32 499 | - | 7 700 | 8,87% | 123,69 % |
Résultat courant avant impôts | -32 499 | - | 7 707 | 8,88% | 123,71 % |
Résultat exceptionnel | 0 | -204 | -0,23% | - | |
Résultat de l'exercice | -32 514 | - | 6 370 | 7,34% | 119,59 % |
2016 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|
-32 514 | 21 018 | 164,64 % |
2016 | 2019 | |
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Rentabilité financière(1) | -1 561,67 % | 25,29 % |
Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 7,34 % |
Rentabilité économique(3) | -35,41 % | 8,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 81348833500015 - Code APE: 85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Date de création: 15/09/2015
4 Rue DU CLOS RICHE 41500 SUEVRES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THERMEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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10/10/2017 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (06/10/2017) |
14/09/2015 |
Statuts constitutifs (24/08/2015) |