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4TH D

L'entreprise 4TH D, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 29 549 € pour un chiffre d'affaires de 318 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, 4TH D présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813489069
TVA intracommunautaire: FR84813489069
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/09/2015

Siège social:

Route DES SAPINS
76110 BREAUTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société 4TH D CA 2020:
318 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société 4TH D EBE 2020:
34 610 €
Evolution du résultat net de la société 4TH D Résultat net 2020:
29 549 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société 4TH D BFR 2020:
-144 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société 4TH D Trésorerie 2020:
12 423 €
Evolution des créances clients de la société 4TH D Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société 4TH D Dettes fournisseurs 2020:
9 737 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société 4TH D
Score de solvabilité de la société 4TH D
Score de solvabilité de la société 4TH D

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 223 234 €
Ratio d'indépendance financière(1) 44,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 172,80 %
Capacité de remboursement(3) 7,55
Ratio de liquidité(4) 0,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
-66 326-104 133-115 15973,63 %
--57,00%-10,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-68 109-103 400-127 58187,32%
--51,82%-23,39%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
1 785-73312 423595,97 %
--141,06%1 794,82%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires318 000318 000318 0000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice318 000100,00%318 000100,00%318 000100,00%0,00 %
Valeur ajoutée281 41288,49%291 33191,61%283 32989,10%0,68 %
EBE36 29911,41%25 1547,91%34 61010,88%-4,65 %
Résultat d'exploitation36 28911,41%25 1267,90%34 60810,88%-4,63 %
Résultat courant avant impôts31 84810,02%21 6626,81%32 14210,11%0,92 %
Résultat exceptionnel-65-0,02%-90-0,03%2850,09%538,46 %
Résultat de l'exercice26 3038,27%16 6685,24%29 5499,29%12,34 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
26 30316 66829 54912,34 %
--36,63%77,28%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)31,70 %16,73 %22,87 %
Taux de profitabilité(2)8,27 %5,24 %9,29 %
Rentabilité économique(3)8,67 %6,58 %9,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
MAUTALEN Antonia, Sophie

Gérant
GIBON Christophe, André, Jean

Etablissements

Siège

Siret: 81348906900019 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 10/09/2015
Route DES SAPINS 76110 BREAUTE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise 4TH D. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018)
15/09/2015 Acte sous seing privé Nomination(s) de gérant(s) (10/09/2015)
Attestation bancaire (10/09/2015)