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DOMAINE DE LA ROCQUE

L'entreprise DOMAINE DE LA ROCQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 5 093 € pour un chiffre d'affaires de 78 453 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DOMAINE DE LA ROCQUE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813495843
TVA intracommunautaire: FR36813495843
Activité principale: 41.20A - Construction de maisons individuelles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/09/2015

Siège social:

7 Allée DE GIBELEOU
64100 BAYONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DOMAINE DE LA ROCQUE CA 2020:
78 453 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DOMAINE DE LA ROCQUE EBE 2020:
6 097 €
Evolution du résultat net de la société DOMAINE DE LA ROCQUE Résultat net 2020:
5 093 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DOMAINE DE LA ROCQUE BFR 2020:
163 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DOMAINE DE LA ROCQUE Trésorerie 2020:
4 148 €
Evolution des créances clients de la société DOMAINE DE LA ROCQUE Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DOMAINE DE LA ROCQUE Dettes fournisseurs 2020:
29 531 €
Evolution des stocks de la société DOMAINE DE LA ROCQUE Stocks 2020:
58 930 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DOMAINE DE LA ROCQUE
Score de solvabilité de la société DOMAINE DE LA ROCQUE
Score de solvabilité de la société DOMAINE DE LA ROCQUE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 49 430 €
Ratio d'indépendance financière(1) 63,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 9,71
Ratio de liquidité(4) 2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
164 287172 99861 64139 748-75,81 %
-5,30%-64,37%-35,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
59 1369 55659 86135 600-39,80%
--83,84%526,42%-40,53%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
105 151162 6431 7804 148-96,06 %
-54,68%-98,91%133,03%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0562 018908 130142 94578 453-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice85 486-951 768169,35%385 16542,41%272 171190,40%46 17358,85%-45,99 %
Valeur ajoutée-4 819-66 91211,91%147 26716,22%-15 259-10,67%8 07610,29%267,59 %
EBE-5 014-66 71811,87%147 07616,20%-18 616-13,02%6 0977,77%221,60 %
Résultat d'exploitation-5 014-66 71811,87%147 07616,20%-18 616-13,02%6 0967,77%221,58 %
Résultat courant avant impôts-5 314-66 54711,84%147 07616,20%-18 910-13,23%5 7937,38%209,01 %
Résultat exceptionnel5 30000,00%00,00%-923-0,65%-700-0,89%-113,21 %
Résultat de l'exercice-14-52 8749,41%110 85012,21%-19 833-13,87%5 0936,49%36 478,57 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-1452 874110 850-19 8335 09336 478,57 %
-377 771,43%109,65%-117,89%125,68%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-7,57 %99,65 %67,63 %-104,80 %36,83 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %9,41 %12,21 %-13,87 %6,49 %
Rentabilité économique(3)-2 376,30 %39,99 %85,02 %-30,20 %15,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
SEIXO Philippe

Etablissements

Siège

Siret: 81349584300027 - Code APE: 41.20A Construction de maisons individuelles
Date de création: 22/01/2018
7 Allée DE GIBELEOU 64100 BAYONNE

Etablissements fermés

Siret: 81349584300019 - Code APE: 41.20A Construction de maisons individuelles
26 Avenue JOSEPH PINATEL 64100 BAYONNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DOMAINE DE LA ROCQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
20/04/2021 Acte sous seing privé Cession de parts (15/12/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (30/11/2020)
Statuts mis à jour (15/12/2020)
22/05/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2019)
06/02/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social dans le ressort (22/01/2018)
Statuts mis à jour
19/10/2016 Acte sous seing privé Cession de parts (07/10/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (07/10/2016)
Statuts mis à jour (07/10/2016)
14/09/2015 Statuts constitutifs (04/09/2015)