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TEO CASSIS

L'entreprise TEO CASSIS, société par actions simplifiée a été créée le 10/09/2015.
En 2016, son résultat net est de 193 773 € pour un chiffre d'affaires de 25 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 775,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEO CASSIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813509932
TVA intracommunautaire: FR11813509932
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/09/2015

Siège social:

22 Place DU MARTROI
45190 BEAUGENCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEO CASSIS CA 2016:
25 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEO CASSIS EBE 2016:
10 926 €
Evolution du résultat net de la société TEO CASSIS Résultat net 2016:
193 773 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEO CASSIS BFR 2016:
3 860 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEO CASSIS Trésorerie 2016:
1 159 €
Evolution des créances clients de la société TEO CASSIS Créances clients 2016:
30 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEO CASSIS Dettes fournisseurs 2016:
6 300 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEO CASSIS
Score de solvabilité de la société TEO CASSIS
Score de solvabilité de la société TEO CASSIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 625 273 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 33,77 %
Capacité de remboursement(3) 3,08
Ratio de liquidité(4) 18,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
165 708269 18062,44 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
162 722268 02364,71%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
2 9861 159-61,19 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires025 000-
Marge commerciale0-00,00%-
Production de l'exercice0-25 000100,00%-
Valeur ajoutée-10 764-22 06988,28%305,03 %
EBE-10 764-10 92643,70%201,51 %
Résultat d'exploitation-10 764-10 92943,72%201,53 %
Résultat courant avant impôts189 498-199 372797,49%5,21 %
Résultat exceptionnel-1 190-4 666-18,66%-292,10 %
Résultat de l'exercice188 245-193 773775,09%2,94 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
189 435203 1057,22 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)11,39 %10,46 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %775,09 %
Rentabilité économique(3)7,97 %8,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Président
BAILLY Angéline

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
BELMA Didier

Commissaire aux comptes titulaire
COHEN Robert

Etablissements

Siège

Siret: 81350993200014 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 10/09/2015
22 Place DU MARTROI 45190 BEAUGENCY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEO CASSIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/11/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (12/11/2015)
Statuts mis à jour (12/11/2015)
11/09/2015 Rapport du commissaire aux apports Apport en nature (07/09/2015)
Statuts constitutifs (10/09/2015)