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COFFEE BEAULIEU

L'entreprise COFFEE BEAULIEU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 50 548 € pour un chiffre d'affaires de 734 321 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COFFEE BEAULIEU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813510351
TVA intracommunautaire: FR7813510351
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/09/2015

Siège social:

55 Avenue BERNARD MOITESSIER
17180 PERIGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COFFEE BEAULIEU CA 2020:
734 321 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COFFEE BEAULIEU EBE 2020:
122 161 €
Evolution du résultat net de la société COFFEE BEAULIEU Résultat net 2020:
50 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COFFEE BEAULIEU BFR 2020:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COFFEE BEAULIEU Trésorerie 2020:
323 955 €
Evolution des créances clients de la société COFFEE BEAULIEU Créances clients 2020:
5 556 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COFFEE BEAULIEU Dettes fournisseurs 2020:
150 996 €
Evolution des stocks de la société COFFEE BEAULIEU Stocks 2020:
8 433 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COFFEE BEAULIEU
Score de solvabilité de la société COFFEE BEAULIEU
Score de solvabilité de la société COFFEE BEAULIEU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 145 710 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) 73,65 %
Capacité de remboursement(3) 1,46
Ratio de liquidité(4) 2,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
28 01575 31042 303303 454983,18 %
-168,82%-43,83%617,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
-82 066-80 222-71 304-20 500-75,02%
-2,25%11,12%71,25%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
110 080155 532113 607323 955194,29 %
-41,29%-26,96%185,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires766 516879 681967 022734 321-4,20 %
Marge commerciale00,00%4 4680,51%38 7444,01%9 9621,36%-
Production de l'exercice766 516100,00%874 17999,37%928 27895,99%721 71798,28%-5,84 %
Valeur ajoutée317 83341,46%431 03149,00%469 08848,51%303 76841,37%-4,43 %
EBE74 5329,72%168 76219,18%172 47317,84%122 16116,64%63,90 %
Résultat d'exploitation46 6616,09%131 06514,90%128 92313,33%70 4889,60%51,06 %
Résultat courant avant impôts36 4564,76%119 59513,60%120 03812,41%66 5749,07%82,61 %
Résultat exceptionnel-19 417-2,53%-17 085-1,94%-9 856-1,02%-8 443-1,15%56,52 %
Résultat de l'exercice16 0552,09%77 5218,81%82 9118,57%50 5486,88%214,84 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
39 461113 713128 46099 930153,24 %
-188,17%12,97%-22,21%

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)61,62 %82,84 %77,86 %25,55 %
Taux de profitabilité(2)2,09 %8,81 %8,57 %6,88 %
Rentabilité économique(3)7,87 %22,26 %25,40 %10,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
PINOCHEAU Sébastien, Jérémie

Gérant
PINOCHEAU Jérôme, Raphaël

Etablissements

Siège

Siret: 81351035100048 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/09/2018
55 Avenue BERNARD MOITESSIER 17180 PERIGNY

Etablissements actifs

COFFEE BEAULIEU
Siret: 81351035100022 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 02/10/2015
CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU 17138 PUILBOREAU

Etablissements fermés

Siret: 81351035100014 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
4 Place DES FAUVETTES 17230 SAINT OUEN D'AUNIS

Siret: 81351035100030 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
18 Rue COPERNIC 17440 AYTRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COFFEE BEAULIEU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/10/2018 Procès-verbal d'assemblée Périgny (17180) 55 avenue Bernard Moitessier (01/09/2018)
Statuts mis à jour (01/09/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (01/09/2018)
05/12/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (24/11/2017)
25/04/2016 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social (06/04/2016)
Statuts mis à jour (06/04/2016)
16/09/2015 Statuts constitutifs (10/09/2015)