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TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ

L'entreprise TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 124 204 € pour un chiffre d'affaires de 8 240 422 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ présente un risque de défaillance.

Siren: 813515640
TVA intracommunautaire: FR63813515640
Activité principale: 82.20Z - Activités de centres d'appels
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

80 Rue DU LIEUTENANT YVES LE SAUX
57685 AUGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ CA 2020:
8 240 422 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ EBE 2020:
257 565 €
Evolution du résultat net de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ Résultat net 2020:
124 204 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ BFR 2020:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ Trésorerie 2020:
348 128 €
Evolution des créances clients de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ Créances clients 2020:
1 915 509 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ Dettes fournisseurs 2020:
667 374 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ
Score de solvabilité de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ
Score de solvabilité de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -334 087 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,99 %
Capacité de remboursement(3) -2,12
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
495 4001 651 608699 042535 8028,16 %
-233,39%-57,68%-23,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
592 7891 682 115721 571187 675-68,34%
-183,76%-57,10%-73,99%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-97 390-30 507-22 531348 128457,46 %
-68,68%26,14%1 645,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 400 4896 735 3366 871 8177 428 8128 240 42287,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 400 489100,00%6 735 336100,00%6 871 817100,00%7 428 812100,00%8 240 422100,00%87,26 %
Valeur ajoutée3 793 40586,20%5 768 07685,64%5 812 79484,59%6 176 56183,14%6 856 88283,21%80,76 %
EBE643 63214,63%722 71410,73%310 9524,53%240 8643,24%257 5653,13%-59,98 %
Résultat d'exploitation596 38013,55%796 33211,82%295 7344,30%192 8722,60%223 4892,71%-62,53 %
Résultat courant avant impôts593 19813,48%797 62311,84%291 5264,24%186 0802,50%223 9792,72%-62,24 %
Résultat exceptionnel3 2550,07%00,00%-2000,00%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice478 95510,88%507 6557,54%290 6144,23%129 2431,74%124 2041,51%-74,07 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
522 952434 090306 054177 186157 479-69,89 %
--16,99%-29,50%-42,11%-11,12%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)118,69 %71,38 %72,32 %24,34 %18,95 %
Taux de profitabilité(2)10,88 %7,54 %4,23 %1,74 %1,51 %
Rentabilité économique(3)137,98 %98,68 %16,00 %22,21 %33,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
BRIQUE Claude, Maurice, Jacques

Président
TESSI (SIREN: 071501571) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ASTOLFI Philippe

Commissaire aux comptes titulaire
BDO RHONE ALPES (SIREN: 061500542) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 81351564000015 - Code APE: 82.20Z Activités de centres d'appels
Date de création: 01/09/2015
80 Rue DU LIEUTENANT YVES LE SAUX 57685 AUGNY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZ. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/11/2021 Statuts mis à jour Suite à dénomination et numérotation des voies de la commune de la ville d'Augny (30/09/2021)
08/04/2021 Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général (04/05/2020)
Statuts mis à jour (04/05/2020)
06/08/2020 Décision(s) de l'actionnaire unique Nomination du directeur général (15/03/2019)
Statuts mis à jour (15/03/2019)
26/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
20/11/2017 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/06/2017)
24/04/2017 Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (12/01/2017)
Statuts mis à jour (12/01/2017)
31/10/2016 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (24/06/2016)
14/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (19/08/2015)
Attestation de dépôt des fonds (18/08/2015)
Liste des souscripteurs (18/08/2015)