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CP2R CAPITAL

L'entreprise CP2R CAPITAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/07/2015.
En 2020, son résultat net est de 77 186 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 813526134
TVA intracommunautaire: FR20813526134
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/07/2015

Siège social:

3D
Rue DE PARIS
35510 CESSON-SEVIGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CP2R CAPITAL CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CP2R CAPITAL EBE 2020:
-2 692 €
Evolution du résultat net de la société CP2R CAPITAL Résultat net 2020:
77 186 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CP2R CAPITAL BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CP2R CAPITAL Trésorerie 2020:
62 718 €
Evolution des créances clients de la société CP2R CAPITAL Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CP2R CAPITAL Dettes fournisseurs 2020:
2 010 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net 130 754 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) 46,13 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 31,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720192020Variation 2016-2020
49 49057 24864 79960 70822,67 %
-15,68%13,19%-6,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720192020Variation 2016-2020
-1 248-1 870-1 920-2 01061,06%
--49,84%-2,67%-4,69%

Trésorerie:

2016201720192020Variation 2016-2020
50 73759 11866 72062 71823,61 %
-16,52%12,86%-6,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-3 037--2 499--2 692-11,36 %
EBE-3 212--2 499--2 692-16,19 %
Résultat d'exploitation-3 662--2 499--2 692-26,49 %
Résultat courant avant impôts66 755-40 262-80 206-20,15 %
Résultat exceptionnel-3 207-3 207-3 0205,83 %
Résultat de l'exercice63 548-37 055-77 186-21,46 %

Capacité d'autofinancement

201720192020Variation 2017-2020
67 20540 26280 20619,35 %
--40,09%99,21%

Analyse de la rentabilité

201720192020
Rentabilité financière(1)48,07 %18,23 %27,23 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)14,43 %8,58 %16,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
REGNAULT Christophe

Gérant
RENAULT Pascal

Etablissements

Siège

Siret: 81352613400016 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 23/07/2015
Rue DE PARIS 35510 CESSON-SEVIGNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CP2R CAPITAL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
15/09/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (23/07/2015)
Statuts constitutifs (23/07/2015)