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TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT

L'entreprise TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/2015.
En 2020, son résultat net est de -111 655 € pour un chiffre d'affaires de 3 025 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3 691,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813527249
TVA intracommunautaire: FR67813527249
Activité principale: 78.10Z - Activités des agences de placement de main-d'?uvre
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

1 Rue ALFRED DE MUSSET
38100 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT CA 2020:
3 025 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT EBE 2020:
-114 091 €
Evolution du résultat net de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT Résultat net 2020:
-111 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT BFR 2020:
-2 986 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT Trésorerie 2020:
140 000 €
Evolution des créances clients de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT Créances clients 2020:
50 581 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2020:
59 356 €
Evolution des stocks de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT Stocks 2020:
30 250 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -21 433 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162020Variation 2016-2020
-29 575114 909-488,53 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162020Variation 2016-2020
-29 701-25 090-15,52%

Trésorerie:

20162020Variation 2016-2020
125140 000111 900,00 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires102 9693 025-97,06 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice161 049156,41%3 025100,00%-98,12 %
Valeur ajoutée106 740103,66%-21 069-696,50%-119,74 %
EBE17 67917,17%-114 091-3 771,60%-745,35 %
Résultat d'exploitation-3 609-3,50%-110 318-3 646,88%-2 956,75 %
Résultat courant avant impôts-3 521-3,42%-111 655-3 691,07%-3 071,12 %
Résultat exceptionnel-178-0,17%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-3 699-3,59%-111 655-3 691,07%-2 918,52 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
16 320-114 227-799,92 %

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)-284,54 %-6 771,07 %
Taux de profitabilité(2)-3,59 %-3 691,07 %
Rentabilité économique(3)-24,03 %-94,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
CUYNAT Nicolas

Etablissements

Siège

Siret: 81352724900052 - Code APE: 78.10Z Activités des agences de placement de main-d'?uvre
Date de création: 31/12/2020
1 Rue ALFRED DE MUSSET 38100 GRENOBLE

Etablissements fermés

Siret: 81352724900011 - Code APE: 78.10Z Activités des agences de placement de main-d'?uvre
22MAIL PABLO PICASSO 44000 NANTES

Siret: 81352724900029 - Code APE: 78.10Z Activités des agences de placement de main-d'?uvre
1T Avenue DE LA VERTONNE 44120 VERTOU

Siret: 81352724900037 - Code APE: 85.59A Formation continue d'adultes
9 Rue DU PETIT CHATELIER 44300 NANTES

Siret: 81352724900045 - Code APE: 78.10Z Activités des agences de placement de main-d'?uvre
13 Rue MARIE CURIE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRA NOSTRA DEVELOPPEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
03/09/2021 Décision(s) de l'actionnaire unique Continuation de la société malgré les pertes (29/06/2021)
31/03/2021 Liste des sièges sociaux antérieurs Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification de la dénomination de la personne morale (31/12/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification de la dénomination de la personne morale (31/12/2020)
Statuts mis à jour Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Modification de la dénomination de la personne morale
23/02/2021 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) * article 16 (02/12/2020)
Statuts mis à jour (02/12/2020)
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts * entre M. DIAIS Guillaume et la société MARE NOSTRUM (30/09/2020)
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) * article 7 (02/12/2020)
Statuts mis à jour (02/12/2020)
12/02/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (28/01/2019)
Statuts mis à jour (28/01/2019)
30/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (06/03/2018)
08/01/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (25/10/2017)
Statuts mis à jour (25/10/2017)
27/11/2017 Attestation bancaire (31/05/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/05/2017)
Statuts mis à jour (31/05/2017)
22/01/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/01/2016)
Statuts mis à jour (01/01/2016)
14/09/2015 Attestation bancaire (07/09/2015)
Statuts constitutifs Nomination(s) de gérant(s) (07/09/2015)