L'entreprise OPTINEO, société par actions simplifiée a été créée le 15/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 1 560 615 € pour un chiffre d'affaires de 1 209 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de 129,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPTINEO présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 813528908 TVA intracommunautaire: FR0813528908 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 399 503 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 32,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 49,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,44 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 11 872 907 | 3 070 293 | 3 136 089 | -73,59 % |
| - | -74,14% | 2,14% |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 2 430 333 | 2 908 790 | 3 008 796 | 23,80% |
| - | 19,69% | 3,44% |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 64 108 | 75 860 | 72 793 | 13,55 % |
| - | 18,33% | -4,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 300 182 | 1 229 385 | 1 209 571 | -6,97 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 300 182 | 100,00% | 1 229 385 | 100,00% | 1 209 571 | 100,00% | -6,97 % |
| Valeur ajoutée | 850 616 | 65,42% | 1 027 009 | 83,54% | 1 050 701 | 86,87% | 23,52 % |
| EBE | -168 361 | -12,95% | 80 507 | 6,55% | 96 678 | 7,99% | 157,42 % |
| Résultat d'exploitation | 4 265 | 0,33% | 43 797 | 3,56% | 62 990 | 5,21% | 1 376,91 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 849 043 | -757,51% | 963 085 | 78,34% | 1 003 374 | 82,95% | 110,19 % |
| Résultat exceptionnel | -65 937 | -5,07% | -52 750 | -4,29% | -39 562 | -3,27% | 40,00 % |
| Résultat de l'exercice | -9 747 413 | -749,70% | 1 484 443 | 120,75% | 1 560 615 | 129,02% | 116,01 % |
| 2016 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| -7 762 201 | 2 227 398 | 1 668 051 | 121,49 % |
| - | 128,70% | -25,11% |
| 2016 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -329,01 % | 11,13 % | 10,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | -749,70 % | 120,75 % | 129,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,85 % | 8,94 % | 5,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
COGERIAL (SIREN: 378750947) Société par actions simplifiée
Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX (SIREN: 377652938) Société par actions simplifiée à capital variable
Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée
Commissaire aux comptes titulaire
DEDIA AUDIT (SIREN: 489488379) Société à responsabilité limitée
Siret: 81352890800029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 30/09/2015
Route DE CONDOM 47520 LE PASSAGE
Siret: 81352890800011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
34 Rue DE METZ 31000 TOULOUSE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OPTINEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 30/07/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Augmentation du capital social (11/06/2019) Statuts mis à jour (11/06/2019) |
| 11/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (08/02/2018) |
| 19/10/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2017) Décision(s) du président Réalisation de l'augmentation et de la réduction du capital (21/09/2017) Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (14/09/2017) Statuts mis à jour Décision(s) du président Réalisation de l'augmentation du capital (30/09/2017) Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (30/09/2015) Statuts mis à jour |
| 15/02/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (30/09/2016) Statuts mis à jour |
| 30/12/2015 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination de co commissaires au comptes (27/11/2015) Statuts mis à jour |
| 15/12/2015 |
Certificat (30/09/2015) Contrat d'apport (22/09/2015) Liste des sièges sociaux antérieurs (30/09/2015) Procès-verbal d'assemblée nomination du comité de surveillance (30/09/2015) Statuts mis à jour |
| 23/09/2015 |
Rapport du commissaire aux apports Apport en nature (23/09/2015) Rapport Divers (21/09/2015) |
| 15/09/2015 |
Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015) Liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015) Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015) |
