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OPTINEO

L'entreprise OPTINEO, société par actions simplifiée a été créée le 15/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 1 560 615 € pour un chiffre d'affaires de 1 209 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de 129,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPTINEO présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 813528908
TVA intracommunautaire: FR0813528908
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/09/2015

Siège social:

Route DE CONDOM
47520 LE PASSAGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OPTINEO CA 2020:
1 209 571 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OPTINEO EBE 2020:
96 678 €
Evolution du résultat net de la société OPTINEO Résultat net 2020:
1 560 615 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OPTINEO BFR 2020:
895 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OPTINEO Trésorerie 2020:
72 793 €
Evolution des créances clients de la société OPTINEO Créances clients 2020:
64 354 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OPTINEO Dettes fournisseurs 2020:
53 773 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OPTINEO
Score de solvabilité de la société OPTINEO
Score de solvabilité de la société OPTINEO

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 7 399 503 €
Ratio d'indépendance financière(1) 32,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 49,55 %
Capacité de remboursement(3) 4,44
Ratio de liquidité(4) 2,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620192020Variation 2016-2020
11 872 9073 070 2933 136 089-73,59 %
--74,14%2,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620192020Variation 2016-2020
2 430 3332 908 7903 008 79623,80%
-19,69%3,44%

Trésorerie:

201620192020Variation 2016-2020
64 10875 86072 79313,55 %
-18,33%-4,04%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 300 1821 229 3851 209 571-6,97 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 300 182100,00%1 229 385100,00%1 209 571100,00%-6,97 %
Valeur ajoutée850 61665,42%1 027 00983,54%1 050 70186,87%23,52 %
EBE-168 361-12,95%80 5076,55%96 6787,99%157,42 %
Résultat d'exploitation4 2650,33%43 7973,56%62 9905,21%1 376,91 %
Résultat courant avant impôts-9 849 043-757,51%963 08578,34%1 003 37482,95%110,19 %
Résultat exceptionnel-65 937-5,07%-52 750-4,29%-39 562-3,27%40,00 %
Résultat de l'exercice-9 747 413-749,70%1 484 443120,75%1 560 615129,02%116,01 %

Capacité d'autofinancement

201620192020Variation 2016-2020
-7 762 2012 227 3981 668 051121,49 %
-128,70%-25,11%

Analyse de la rentabilité

201620192020
Rentabilité financière(1)-329,01 %11,13 %10,45 %
Taux de profitabilité(2)-749,70 %120,75 %129,02 %
Rentabilité économique(3)0,85 %8,94 %5,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX (SIREN: 377652938) Société par actions simplifiée à capital variable

commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Membre du comité de surveillance
ATHANASE Olivier

Membre du comité de surveillance
IXO PRIVATE EQUITY (SIREN: 444705156) Société par actions simplifiée

Membre du comité de surveillance
BPIFRANCE INVESTISSEMENT (SIREN: 433975224) Société par actions simplifiée

Membre du comité de surveillance
INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES - IRDI MIDI PYRENEES (SIREN: 321969297) Société anonyme à conseil d'administration

président
DU LAC Renaud Christian Marie Gabriel

Président
GUERY Jean-Luc

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
COGERIAL (SIREN: 378750947) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX (SIREN: 377652938) Société par actions simplifiée à capital variable

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
DEDIA AUDIT (SIREN: 489488379) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 81352890800029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 30/09/2015
Route DE CONDOM 47520 LE PASSAGE

Etablissements fermés

Siret: 81352890800011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
34 Rue DE METZ 31000 TOULOUSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OPTINEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/07/2019 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Augmentation du capital social (11/06/2019)
Statuts mis à jour (11/06/2019)
11/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (08/02/2018)
19/10/2017 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2017)
Décision(s) du président Réalisation de l'augmentation et de la réduction du capital (21/09/2017)
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (14/09/2017)
Statuts mis à jour
Décision(s) du président Réalisation de l'augmentation du capital (30/09/2017)
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (30/09/2015)
Statuts mis à jour
15/02/2017 Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (30/09/2016)
Statuts mis à jour
30/12/2015 Procès-verbal d'assemblée Nomination de co commissaires au comptes (27/11/2015)
Statuts mis à jour
15/12/2015 Certificat (30/09/2015)
Contrat d'apport (22/09/2015)
Liste des sièges sociaux antérieurs (30/09/2015)
Procès-verbal d'assemblée nomination du comité de surveillance (30/09/2015)
Statuts mis à jour
23/09/2015 Rapport du commissaire aux apports Apport en nature (23/09/2015)
Rapport Divers (21/09/2015)
15/09/2015 Attestation de dépôt des fonds Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015)
Liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (15/09/2015)