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ARANA LOCATION

L'entreprise ARANA LOCATION, société par actions simplifiée a été créée le 09/09/2015.
En 2021, son résultat net est de -123 117 € pour un chiffre d'affaires de 34 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de -360,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARANA LOCATION présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 813530417
TVA intracommunautaire: FR65813530417
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/09/2015

Siège social:

560 Route DE LA GARDE FREINET
83310 GRIMAUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ARANA LOCATION CA 2021:
34 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ARANA LOCATION EBE 2021:
2 450 €
Evolution du résultat net de la société ARANA LOCATION Résultat net 2021:
-123 117 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ARANA LOCATION BFR 2021:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ARANA LOCATION Trésorerie 2021:
16 162 €
Evolution des créances clients de la société ARANA LOCATION Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ARANA LOCATION Dettes fournisseurs 2021:
9 234 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ARANA LOCATION
Score de solvabilité de la société ARANA LOCATION
Score de solvabilité de la société ARANA LOCATION

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 265 139 €
Ratio d'indépendance financière(1) 137,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
238 7216131 67511 204-95,31 %
--99,74%173,25%568,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
232 853-4 814-12 461-4 957-102,13%
--102,07%-158,85%60,22%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
5 8685 42614 13616 162175,43 %
--7,53%160,52%14,33%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires027 50033 28833 81734 172-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-27 500100,00%33 288100,00%33 817100,00%34 172100,00%-
Valeur ajoutée-44 370--4 679-17,01%6 39819,22%-2 493-7,37%6 72919,69%115,17 %
EBE-45 061--18 150-66,00%4 62413,89%-3 957-11,70%2 4507,17%105,44 %
Résultat d'exploitation-67 361--127 021-461,89%-105 480-316,87%-115 995-343,01%-114 456-334,94%-69,91 %
Résultat courant avant impôts-83 319--146 681-533,39%-124 889-375,18%-143 228-423,54%-123 189-360,50%-47,85 %
Résultat exceptionnel000,00%00,00%00,00%720,21%-
Résultat de l'exercice-83 319--146 681-533,39%-124 889-375,18%-143 228-423,54%-123 117-360,29%-47,77 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-61 015-37 810-14 785-31 190-6 28489,70 %
-38,03%60,90%-110,96%79,85%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-79,43 %-58,30 %-33,17 %-27,56 %-19,15 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-533,39 %-375,18 %-423,54 %-360,29 %
Rentabilité économique(3)-3,49 %-5,93 %-5,76 %-6,73 %-6,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
MNL INVESTISSEMENTS (SIREN: 428690838) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SOL Jean

Commissaire aux comptes titulaire
CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (SIREN: 484941786) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 81353041700027 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 23/06/2019
560 Route DE LA GARDE FREINET 83310 GRIMAUD

Etablissements fermés

Siret: 81353041700019 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
LES RETRACHES 83340 LE LUC

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ARANA LOCATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/07/2019 Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée générale 83310 grimaud 560 route de la garde freinet (17/06/2019)
Statuts mis à jour
Document relatif au bénéficiaire effectif (17/06/2019)
14/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/10/2017)
24/10/2016 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2016)
15/09/2015 Statuts constitutifs (09/09/2015)