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CBM FINANCES

L'entreprise CBM FINANCES, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2021, son résultat net est de 236 497 € pour un chiffre d'affaires de 342 392 €, ce qui représente un taux de marge nette de 69,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CBM FINANCES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813530664
TVA intracommunautaire: FR30813530664
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

2 Route DE LA COINTISE
72560 CHANGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CBM FINANCES CA 2021:
342 392 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CBM FINANCES EBE 2021:
41 897 €
Evolution du résultat net de la société CBM FINANCES Résultat net 2021:
236 497 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CBM FINANCES BFR 2021:
-24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CBM FINANCES Trésorerie 2021:
846 852 €
Evolution des créances clients de la société CBM FINANCES Créances clients 2021:
1 394 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CBM FINANCES Dettes fournisseurs 2021:
3 222 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CBM FINANCES
Score de solvabilité de la société CBM FINANCES
Score de solvabilité de la société CBM FINANCES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -846 819 €
Ratio d'indépendance financière(1) -64,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -67,02 %
Capacité de remboursement(3) -3,78
Ratio de liquidité(4) 17,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
342 269462 717587 516824 014140,75 %
-35,19%26,97%40,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
13 080-14 526-21 237-22 838-274,60%
--211,06%-46,20%-7,54%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
329 190477 243608 754846 852157,25 %
-44,97%27,56%39,11%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires425 009274 134294 246345 973342 392-19,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice425 009100,00%274 134100,00%294 246100,00%345 973100,00%342 392100,00%-19,44 %
Valeur ajoutée398 45693,75%257 57593,96%287 84297,82%341 06898,58%335 22797,91%-15,87 %
EBE78 14118,39%43 85316,00%37 92812,89%54 17015,66%41 89712,24%-46,38 %
Résultat d'exploitation79 18618,63%45 80816,71%45 67615,52%64 68418,70%54 58615,94%-31,07 %
Résultat courant avant impôts252 99559,53%116 33342,44%130 30644,28%155 68445,00%249 32672,82%-1,45 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-22 039-6,37%3150,09%-
Résultat de l'exercice234 76855,24%107 47539,21%121 43941,27%124 79336,07%236 49769,07%0,74 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
233 718105 575113 741114 276223 806-4,24 %
--54,83%7,73%0,47%95,85%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)34,87 %13,77 %13,46 %12,15 %18,72 %
Taux de profitabilité(2)55,24 %39,21 %41,27 %36,07 %69,07 %
Rentabilité économique(3)37,58 %14,90 %14,44 %15,16 %19,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
BARBÉ Michel

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
LEGUERINAIS Bruno

Commissaire aux comptes titulaire
SOGEC AUDIT (SIREN: 438422495) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 81353066400016 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/2015
2 Route DE LA COINTISE 72560 CHANGE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CBM FINANCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018)
11/08/2016 Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (13/07/2016)
Statuts mis à jour
03/08/2016 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (29/03/2016)
Statuts mis à jour (29/03/2016)
04/07/2016 Rapport du commissaire aux apports par Monsieur Michel BARBE de parts sociales de la société CMVG 1 RCS LE MANS 502 167 919 (07/06/2016)
18/09/2015 Statuts constitutifs Formation de la société (01/09/2015)
23/07/2015 Rapport du commissaire aux apports en nature des titres de la Société par Actions Simplifiée BARBE DEVAUX RCS LE MANS 422 706 846 par Monsieur Michel BARBE (07/07/2015)