L'entreprise CBM FINANCES, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2021, son résultat net est de 236 497 € pour un chiffre d'affaires de 342 392 €, ce qui représente un taux de marge nette de 69,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CBM FINANCES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 813530664 TVA intracommunautaire: FR30813530664 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -846 819 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -64,53 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -67,02 % |
Capacité de remboursement(3) | -3,78 |
Ratio de liquidité(4) | 17,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
342 269 | 462 717 | 587 516 | 824 014 | 140,75 % |
- | 35,19% | 26,97% | 40,25% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
13 080 | -14 526 | -21 237 | -22 838 | -274,60% |
- | -211,06% | -46,20% | -7,54% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
329 190 | 477 243 | 608 754 | 846 852 | 157,25 % |
- | 44,97% | 27,56% | 39,11% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 425 009 | 274 134 | 294 246 | 345 973 | 342 392 | -19,44 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 425 009 | 100,00% | 274 134 | 100,00% | 294 246 | 100,00% | 345 973 | 100,00% | 342 392 | 100,00% | -19,44 % |
Valeur ajoutée | 398 456 | 93,75% | 257 575 | 93,96% | 287 842 | 97,82% | 341 068 | 98,58% | 335 227 | 97,91% | -15,87 % |
EBE | 78 141 | 18,39% | 43 853 | 16,00% | 37 928 | 12,89% | 54 170 | 15,66% | 41 897 | 12,24% | -46,38 % |
Résultat d'exploitation | 79 186 | 18,63% | 45 808 | 16,71% | 45 676 | 15,52% | 64 684 | 18,70% | 54 586 | 15,94% | -31,07 % |
Résultat courant avant impôts | 252 995 | 59,53% | 116 333 | 42,44% | 130 306 | 44,28% | 155 684 | 45,00% | 249 326 | 72,82% | -1,45 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -22 039 | -6,37% | 315 | 0,09% | - |
Résultat de l'exercice | 234 768 | 55,24% | 107 475 | 39,21% | 121 439 | 41,27% | 124 793 | 36,07% | 236 497 | 69,07% | 0,74 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
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233 718 | 105 575 | 113 741 | 114 276 | 223 806 | -4,24 % |
- | -54,83% | 7,73% | 0,47% | 95,85% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 34,87 % | 13,77 % | 13,46 % | 12,15 % | 18,72 % |
Taux de profitabilité(2) | 55,24 % | 39,21 % | 41,27 % | 36,07 % | 69,07 % |
Rentabilité économique(3) | 37,58 % | 14,90 % | 14,44 % | 15,16 % | 19,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
LEGUERINAIS Bruno
Commissaire aux comptes titulaire
SOGEC AUDIT (SIREN: 438422495) Société à responsabilité limitée
Siret: 81353066400016 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/09/2015
2 Route DE LA COINTISE 72560 CHANGE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CBM FINANCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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04/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018) |
11/08/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social (13/07/2016) Statuts mis à jour |
03/08/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (29/03/2016) Statuts mis à jour (29/03/2016) |
04/07/2016 |
Rapport du commissaire aux apports par Monsieur Michel BARBE de parts sociales de la société CMVG 1 RCS LE MANS 502 167 919 (07/06/2016) |
18/09/2015 |
Statuts constitutifs Formation de la société (01/09/2015) |
23/07/2015 |
Rapport du commissaire aux apports en nature des titres de la Société par Actions Simplifiée BARBE DEVAUX RCS LE MANS 422 706 846 par Monsieur Michel BARBE (07/07/2015) |