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ADAGE DEVELOPPEMENT

L'entreprise ADAGE DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/09/2015.
En 2021, son résultat net est de 10 661 € pour un chiffre d'affaires de 178 981 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ADAGE DEVELOPPEMENT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 813531647
TVA intracommunautaire: FR69813531647
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/09/2015

Siège social:

15 Rue DES ENTREPRISES
84400 GARGAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ADAGE DEVELOPPEMENT CA 2021:
178 981 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ADAGE DEVELOPPEMENT EBE 2021:
2 953 €
Evolution du résultat net de la société ADAGE DEVELOPPEMENT Résultat net 2021:
10 661 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ADAGE DEVELOPPEMENT BFR 2021:
-98 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ADAGE DEVELOPPEMENT Trésorerie 2021:
23 482 €
Evolution des créances clients de la société ADAGE DEVELOPPEMENT Créances clients 2021:
199 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ADAGE DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2021:
6 500 €
Evolution des stocks de la société ADAGE DEVELOPPEMENT Stocks 2021:
179 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ADAGE DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société ADAGE DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société ADAGE DEVELOPPEMENT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 146 113 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) 162,65 %
Capacité de remboursement(3) 149,55
Ratio de liquidité(4) 0,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-21 032-20 399-4 553-25 43620,94 %
-3,01%77,68%-458,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-29 214-40 067-5 068-48 91767,44%
--37,15%87,35%-865,21%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
8 18219 66851423 482187,00 %
-140,38%-97,39%4 468,48%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires247 956243 643214 560199 242178 981-27,82 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice247 956100,00%243 643100,00%214 560100,00%199 242100,00%178 981100,00%-27,82 %
Valeur ajoutée204 79482,59%202 20982,99%164 49076,66%153 76877,18%130 63872,99%-36,21 %
EBE3 7881,53%5 1002,09%27 59812,86%17 5238,79%2 9531,65%-22,04 %
Résultat d'exploitation2 9021,17%3 3011,35%29 91413,94%17 5618,81%12 6117,05%334,56 %
Résultat courant avant impôts4080,16%5360,22%27 55612,84%15 7537,91%11 2196,27%2 649,75 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-167-0,08%1900,10%00,00%-
Résultat de l'exercice3220,13%5360,22%23 40710,91%14 6607,36%10 6615,96%3 210,87 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
1 1242 18321 08214 302977-13,08 %
-94,22%865,74%-32,16%-93,17%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)0,79 %1,30 %36,28 %18,52 %11,87 %
Taux de profitabilité(2)0,13 %0,22 %10,91 %7,36 %5,96 %
Rentabilité économique(3)1,21 %1,23 %11,15 %6,27 %4,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
FRANGO Olivier

Etablissements

Siège

ADAGE DEVELOPPEMENT
Siret: 81353164700010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 11/09/2015
15 Rue DES ENTREPRISES 84400 GARGAS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ADAGE DEVELOPPEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (01/02/2018)
22/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (11/09/2015)
Attestation bancaire