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FINANCIERE BV

L'entreprise FINANCIERE BV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/2015.
En 2021, son résultat net est de 118 460 € pour un chiffre d'affaires de 8 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 410,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE BV présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813536752
TVA intracommunautaire: FR58813536752
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

Rue DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE BV CA 2021:
8 400 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE BV EBE 2021:
-52 012 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE BV Résultat net 2021:
118 460 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE BV BFR 2021:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE BV Trésorerie 2021:
32 351 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE BV Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE BV Dettes fournisseurs 2021:
1 038 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE BV
Score de solvabilité de la société FINANCIERE BV
Score de solvabilité de la société FINANCIERE BV

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 290 660 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) 36,54 %
Capacité de remboursement(3) 2,46
Ratio de liquidité(4) 15,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
81 21441 56626 84031 143-61,65 %
--48,82%-35,43%16,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
80 64911 80010 950-1 208-101,50%
--85,37%-7,20%-111,03%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
56629 76415 89032 3515 615,72 %
-5 158,66%-46,61%103,59%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0019 60033 60033 6008 400-
Marge commerciale0-0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-0-19 600100,00%33 600100,00%33 600100,00%8 400100,00%-
Valeur ajoutée-17 165--2 315-14 30172,96%28 12883,71%28 97586,24%3 98047,38%123,19 %
EBE-17 281--2 470--5 315-27,12%-28 606-85,14%-44 014-130,99%-52 012-619,19%-200,98 %
Résultat d'exploitation-17 281--2 469--5 424-27,67%-28 955-86,18%-37 425-111,38%-52 277-622,35%-202,51 %
Résultat courant avant impôts109 918-144 253-153 432782,82%121 878362,73%95 609284,55%102 9291 225,35%-6,36 %
Résultat exceptionnel0000,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice119 945-148 969-158 389808,11%132 205393,47%107 646320,38%118 4601 410,24%-1,24 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
119 945148 969158 498132 552101 057118 382-1,30 %
-24,20%6,40%-16,37%-23,76%17,14%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)92,46 %53,45 %36,24 %23,22 %15,90 %14,89 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %808,11 %393,47 %320,38 %1 410,24 %
Rentabilité économique(3)11,54 %14,77 %14,98 %11,65 %9,06 %9,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BREYSSE David

Gérant
VIGNON Eric

Etablissements

Siège

Siret: 81353675200021 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 29/02/2016
Rue DE LA PRESSE 42000 SAINT-ETIENNE

Etablissements fermés

Siret: 81353675200013 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
2 Rue EMILE CLERMONT 42100 SAINT-ETIENNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FINANCIERE BV. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (21/03/2018)
10/03/2016 Liste des sièges sociaux antérieurs (29/02/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/02/2016)
Statuts mis à jour (29/02/2016)
15/09/2015 Attestation bancaire (07/09/2015)
Décision(s) des associés (14/09/2015)
Statuts constitutifs Constitution (10/09/2015)