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CAP ACQUISITIONS

L'entreprise CAP ACQUISITIONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/09/2015.
En 2017, son résultat net est de 29 373 € pour un chiffre d'affaires de 108 333 €, ce qui représente un taux de marge nette de 27,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP ACQUISITIONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813536794
TVA intracommunautaire: FR87813536794
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/09/2015

Siège social:

73 Avenue MARX DORMOY
63000 CLERMONT-FERRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP ACQUISITIONS CA 2017:
108 333 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP ACQUISITIONS EBE 2017:
35 284 €
Evolution du résultat net de la société CAP ACQUISITIONS Résultat net 2017:
29 373 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP ACQUISITIONS BFR 2017:
-74 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAP ACQUISITIONS Trésorerie 2017:
78 661 €
Evolution des créances clients de la société CAP ACQUISITIONS Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP ACQUISITIONS Dettes fournisseurs 2017:
6 283 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAP ACQUISITIONS
Score de solvabilité de la société CAP ACQUISITIONS
Score de solvabilité de la société CAP ACQUISITIONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -70 766 €
Ratio d'indépendance financière(1) -88,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -145,89 %
Capacité de remboursement(3) -2,41
Ratio de liquidité(4) 3,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
19 19356 400193,86 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-56 151-22 261-60,36%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
75 34478 6614,40 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires187 083108 333-42,09 %
Marge commerciale45 76724,46%51 54047,58%12,61 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée29 11015,56%44 00540,62%51,17 %
EBE21 41011,44%35 28432,57%64,80 %
Résultat d'exploitation21 41011,44%35 28432,57%64,80 %
Résultat courant avant impôts21 33411,40%34 59831,94%62,17 %
Résultat exceptionnel00,00%-35-0,03%-
Résultat de l'exercice18 1349,69%29 37327,11%61,98 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
18 13429 37361,98 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)94,78 %60,56 %
Taux de profitabilité(2)9,69 %27,11 %
Rentabilité économique(3)112,09 %62,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
LAUNIER LAPIERRE Grégory

Etablissements

Siège

Siret: 81353679400015 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 10/09/2015
73 Avenue MARX DORMOY 63000 CLERMONT-FERRAND

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP ACQUISITIONS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/06/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (07/07/2017)
Statuts mis à jour (07/07/2017)
03/06/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018)
15/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (10/09/2015)