L'entreprise MIDI TEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 15 € pour un chiffre d'affaires de 68 389 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI TEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 813544434 TVA intracommunautaire: FR18813544434 Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 79 060 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 84,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -5 933 | 6 912 | -8 739 | 47,29 % |
| - | 216,50% | -226,43% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -5 934 | -2 754 | -10 251 | 72,75% |
| - | 53,59% | -272,22% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 666 | 1 513 | inf % |
| - | inf% | -84,35% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 23 666 | 39 320 | 68 389 | 188,98 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 17 149 | 43,61% | 26 622 | 38,93% | - |
| Production de l'exercice | 23 666 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -8 031 | -33,93% | -17 694 | -45,00% | -11 218 | -16,40% | -39,68 % |
| EBE | -71 671 | -302,84% | -35 554 | -90,42% | -39 509 | -57,77% | 44,87 % |
| Résultat d'exploitation | -71 181 | -300,77% | -37 111 | -94,38% | -38 947 | -56,95% | 45,28 % |
| Résultat courant avant impôts | -71 181 | -300,77% | -37 111 | -94,38% | -38 947 | -56,95% | 45,28 % |
| Résultat exceptionnel | 49 805 | 210,45% | 37 500 | 95,37% | 38 962 | 56,97% | -21,77 % |
| Résultat de l'exercice | -21 376 | -90,32% | 389 | 0,99% | 15 | 0,02% | 100,07 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -71 647 | -35 604 | -39 406 | 45,00 % |
| - | 50,31% | -10,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1 126,83 % | 25,78 % | 1,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | -90,32 % | 0,99 % | 0,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 4 571,68 % | -37,62 % | -49,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 81354443400026 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 24/01/2019
6 Rue COPE CAMBES 34000 MONTPELLIER
Siret: 81354443400018 - Code APE: 43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
770 Avenue ALFRED SAUVY 34470 PEROLS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MIDI TEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 08/07/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2019) |
| 13/03/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'activité (24/01/2019) Statuts mis à jour (24/01/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif |
| 17/08/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (11/04/2018) |
| 16/09/2015 |
Acte sous seing privé Constitution (01/09/2015) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs |
