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MIDI TEL

L'entreprise MIDI TEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2020, son résultat net est de 15 € pour un chiffre d'affaires de 68 389 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI TEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813544434
TVA intracommunautaire: FR18813544434
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

6 Rue COPE CAMBES
34000 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MIDI TEL CA 2020:
68 389 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MIDI TEL EBE 2020:
-39 509 €
Evolution du résultat net de la société MIDI TEL Résultat net 2020:
15 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MIDI TEL BFR 2020:
-54 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MIDI TEL Trésorerie 2020:
1 513 €
Evolution des créances clients de la société MIDI TEL Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MIDI TEL Dettes fournisseurs 2020:
2 706 €
Evolution des stocks de la société MIDI TEL Stocks 2020:
658 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MIDI TEL
Score de solvabilité de la société MIDI TEL
Score de solvabilité de la société MIDI TEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 79 060 €
Ratio d'indépendance financière(1) 84,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
-5 9336 912-8 73947,29 %
-216,50%-226,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-5 934-2 754-10 25172,75%
-53,59%-272,22%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
09 6661 513inf %
-inf%-84,35%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 66639 32068 389188,98 %
Marge commerciale00,00%17 14943,61%26 62238,93%-
Production de l'exercice23 666100,00%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée-8 031-33,93%-17 694-45,00%-11 218-16,40%-39,68 %
EBE-71 671-302,84%-35 554-90,42%-39 509-57,77%44,87 %
Résultat d'exploitation-71 181-300,77%-37 111-94,38%-38 947-56,95%45,28 %
Résultat courant avant impôts-71 181-300,77%-37 111-94,38%-38 947-56,95%45,28 %
Résultat exceptionnel49 805210,45%37 50095,37%38 96256,97%-21,77 %
Résultat de l'exercice-21 376-90,32%3890,99%150,02%100,07 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
-71 647-35 604-39 40645,00 %
-50,31%-10,68%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)-1 126,83 %25,78 %1,00 %
Taux de profitabilité(2)-90,32 %0,99 %0,02 %
Rentabilité économique(3)4 571,68 %-37,62 %-49,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Président
BRICOUT Philippe Pierre Marcel

Etablissements

Siège

Siret: 81354443400026 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 24/01/2019
6 Rue COPE CAMBES 34000 MONTPELLIER

Etablissements fermés

Siret: 81354443400018 - Code APE: 43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
770 Avenue ALFRED SAUVY 34470 PEROLS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MIDI TEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
08/07/2019 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2019)
13/03/2019 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'activité (24/01/2019)
Statuts mis à jour (24/01/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif
17/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (11/04/2018)
16/09/2015 Acte sous seing privé Constitution (01/09/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs