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METHACYCLE

L'entreprise METHACYCLE, société par actions simplifiée a été créée le 01/06/2015.
En 2020, son résultat net est de -614 008 € pour un chiffre d'affaires de 3 980 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15 427,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, METHACYCLE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813548930
TVA intracommunautaire: FR23813548930
Activité principale: 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/06/2015

Siège social:

Lieu dit LES JELINES
24110 SAINT-AQUILIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société METHACYCLE CA 2020:
3 980 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société METHACYCLE EBE 2020:
-348 414 €
Evolution du résultat net de la société METHACYCLE Résultat net 2020:
-614 008 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société METHACYCLE BFR 2020:
63 833 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société METHACYCLE Trésorerie 2020:
106 €
Evolution des créances clients de la société METHACYCLE Créances clients 2020:
118 733 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société METHACYCLE Dettes fournisseurs 2020:
0 €
Evolution des stocks de la société METHACYCLE Stocks 2020:
167 954 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société METHACYCLE
Score de solvabilité de la société METHACYCLE
Score de solvabilité de la société METHACYCLE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 3 242 544 €
Ratio d'indépendance financière(1) 85,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 587,12 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620192020Variation 2016-2020
110 0391 238 794705 815541,42 %
-1 025,78%-43,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620192020Variation 2016-2020
26 5181 238 690705 7102 561,25%
-4 571,13%-43,03%

Trésorerie:

201620192020Variation 2016-2020
83 522106106-99,87 %
--99,87%0,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0390 7943 980-
Marge commerciale0-00,00%-4 074-102,36%-
Production de l'exercice0-423 057108,26%103 9382 611,51%-
Valeur ajoutée-1 109-29 4127,53%-347 007-8 718,77%-31 190,08 %
EBE-1 248-27 9297,15%-348 414-8 754,12%-27 817,79 %
Résultat d'exploitation-1 248--169 057-43,26%-619 652-15 569,15%-49 551,60 %
Résultat courant avant impôts-1 132--240 975-61,66%-680 397-17 095,40%-60 005,74 %
Résultat exceptionnel-1312 0463,08%66 3891 668,07%510 784,62 %
Résultat de l'exercice-1 145--228 929-58,58%-614 008-15 427,34%-53 525,15 %

Capacité d'autofinancement

201620192020Variation 2016-2020
-1 145-31 978-410 293-35 733,45 %
--2 692,84%-1 183,05%

Analyse de la rentabilité

201620192020
Rentabilité financière(1)-0,70 %-28,62 %-111,18 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-58,58 %-15 427,34 %
Rentabilité économique(3)-0,66 %-3,72 %-16,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

Président
CHARMOY Jules, Louis, Ernest, François

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ag2o (SIREN: 511644635) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
AREVCO (SIREN: 500219795) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 81354893000011 - Code APE: 38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux
Date de création: 01/06/2015
Lieu dit LES JELINES 24110 SAINT-AQUILIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise METHACYCLE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/03/2021 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (18/04/2017)
22/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
16/09/2015 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Nomination de président (01/06/2015)
Acte sous seing privé Constitution (01/06/2015)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs