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MAGASIN NUMERIQUE

L'entreprise MAGASIN NUMERIQUE, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2018, son résultat net est de -92 818 € pour un chiffre d'affaires de 500 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAGASIN NUMERIQUE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 813550126
TVA intracommunautaire: FR22813550126
Activité principale: 59.11A - Production de films et de programmes pour la télévision
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

24 Rue ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAGASIN NUMERIQUE CA 2018:
500 206 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAGASIN NUMERIQUE EBE 2018:
-91 785 €
Evolution du résultat net de la société MAGASIN NUMERIQUE Résultat net 2018:
-92 818 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAGASIN NUMERIQUE BFR 2018:
-67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAGASIN NUMERIQUE Trésorerie 2018:
89 201 €
Evolution des créances clients de la société MAGASIN NUMERIQUE Créances clients 2018:
72 360 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAGASIN NUMERIQUE Dettes fournisseurs 2018:
138 887 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAGASIN NUMERIQUE
Score de solvabilité de la société MAGASIN NUMERIQUE
Score de solvabilité de la société MAGASIN NUMERIQUE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -50 201 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
158 59251 255-3 708-102,34 %
--67,68%-107,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-65 0972 435-92 90942,72%
-103,74%-3 915,56%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
223 68948 81989 201-60,12 %
--78,18%82,72%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires673 720496 329500 206-25,75 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice673 720100,00%496 329100,00%500 206100,00%-25,75 %
Valeur ajoutée409 34060,76%19 0843,85%87 20317,43%-78,70 %
EBE218 59132,45%-104 451-21,04%-91 785-18,35%-141,99 %
Résultat d'exploitation218 59632,45%-105 283-21,21%-92 818-18,56%-142,46 %
Résultat courant avant impôts218 59632,45%-105 283-21,21%-92 818-18,56%-142,46 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice157 09223,32%-105 283-21,21%-92 818-18,56%-159,09 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
157 092-104 742-91 769-158,42 %
--166,68%12,39%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)99,05 %-197,50 %-234,91 %
Taux de profitabilité(2)23,32 %-21,21 %-18,56 %
Rentabilité économique(3)137,84 %-197,50 %18 128,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Président
SIMON Stéphane Guillaume Daniel

Etablissements

Siège

MAGASIN NUMERIQUE
Siret: 81355012600011 - Code APE: 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision
Date de création: 01/09/2015
24 Rue ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MAGASIN NUMERIQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
08/02/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (02/01/2017)
Statuts mis à jour (02/01/2017)
17/09/2015 Statuts constitutifs (27/08/2015)