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TERRALYS

L'entreprise TERRALYS, société par actions simplifiée a été créée le 17/09/2015.
En 2019, son résultat net est de -34 099 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRALYS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813606209
TVA intracommunautaire: FR73813606209
Activité principale: 41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/09/2015

Siège social:

24 Rue SAINT ROME
31000 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TERRALYS CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TERRALYS EBE 2019:
-34 099 €
Evolution du résultat net de la société TERRALYS Résultat net 2019:
-34 099 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TERRALYS BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TERRALYS Trésorerie 2019:
929 512 €
Evolution des créances clients de la société TERRALYS Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TERRALYS Dettes fournisseurs 2019:
13 026 €
Evolution des stocks de la société TERRALYS Stocks 2019:
265 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TERRALYS
Score de solvabilité de la société TERRALYS
Score de solvabilité de la société TERRALYS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -842 225 €
Ratio d'indépendance financière(1) -69,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -75,79 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 92,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 347 2201 281 0601 215 8511 197 872-11,09 %
--4,91%-5,09%-1,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-661 797267 640266 506268 360-140,55%
-140,44%-0,42%0,70%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 009 0181 013 420949 345929 512-53,73 %
--49,56%-6,32%-2,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 248 400000-100,00 %
Marge commerciale2 070 80063,75%0-0-0--100,00 %
Production de l'exercice00,00%0-0-0--
Valeur ajoutée1 989 18861,24%-51 502--35 144--31 705--101,59 %
EBE1 968 15660,59%-52 537--39 614--34 099--101,73 %
Résultat d'exploitation1 968 12360,59%-53 304--40 381--34 099--101,73 %
Résultat courant avant impôts1 968 12360,59%-53 304--40 381--34 099--101,73 %
Résultat exceptionnel00,00%000-
Résultat de l'exercice1 314 08240,45%-53 304--40 381--34 099--102,59 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 314 115-52 537-39 615-34 099-102,59 %
--104,00%24,60%13,92%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)100,00 %-4,44 %-3,53 %-3,07 %
Taux de profitabilité(2)40,45 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)145,76 %-4,15 %-3,32 %-2,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

président
SILVESTRE (LOUMAGNE) Sylviane

Etablissements

Siège

Siret: 81360620900019 - Code APE: 41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments
Date de création: 17/09/2015
24 Rue SAINT ROME 31000 TOULOUSE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRALYS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/09/2015 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création (17/09/2015)
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (17/09/2015)