L'entreprise TERRALYS, société par actions simplifiée a été créée le 17/09/2015.
En 2019, son résultat net est de -34 099 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERRALYS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 813606209 TVA intracommunautaire: FR73813606209 Activité principale: 41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -842 225 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -69,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -75,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 92,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 347 220 | 1 281 060 | 1 215 851 | 1 197 872 | -11,09 % |
| - | -4,91% | -5,09% | -1,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -661 797 | 267 640 | 266 506 | 268 360 | -140,55% |
| - | 140,44% | -0,42% | 0,70% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 009 018 | 1 013 420 | 949 345 | 929 512 | -53,73 % |
| - | -49,56% | -6,32% | -2,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 248 400 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % | ||||
| Marge commerciale | 2 070 800 | 63,75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | 1 989 188 | 61,24% | -51 502 | - | -35 144 | - | -31 705 | - | -101,59 % |
| EBE | 1 968 156 | 60,59% | -52 537 | - | -39 614 | - | -34 099 | - | -101,73 % |
| Résultat d'exploitation | 1 968 123 | 60,59% | -53 304 | - | -40 381 | - | -34 099 | - | -101,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 968 123 | 60,59% | -53 304 | - | -40 381 | - | -34 099 | - | -101,73 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Résultat de l'exercice | 1 314 082 | 40,45% | -53 304 | - | -40 381 | - | -34 099 | - | -102,59 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 314 115 | -52 537 | -39 615 | -34 099 | -102,59 % |
| - | -104,00% | 24,60% | 13,92% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 100,00 % | -4,44 % | -3,53 % | -3,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 40,45 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 145,76 % | -4,15 % | -3,32 % | -2,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes annuels confidentiels
Siret: 81360620900019 - Code APE: 41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments
Date de création: 17/09/2015
24 Rue SAINT ROME 31000 TOULOUSE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TERRALYS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 17/09/2015 |
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création (17/09/2015) Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création (17/09/2015) |
