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A P 4 C

L'entreprise A P 4 C, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/06/2006.
En 2019, son résultat net est de -32 786 € pour un chiffre d'affaires de 244 658 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A P 4 C présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 490206018
TVA intracommunautaire: FR96490206018
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/06/2006
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

61 Rue DUQUESNE
78500 SARTROUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A  P 4 C CA 2019:
244 658 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A  P 4 C EBE 2019:
-26 548 €
Evolution du résultat net de la société A  P 4 C Résultat net 2019:
-32 786 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A  P 4 C BFR 2019:
9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A  P 4 C Trésorerie 2019:
44 114 €
Evolution des créances clients de la société A  P 4 C Créances clients 2019:
17 173 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A  P 4 C Dettes fournisseurs 2019:
943 €
Evolution des stocks de la société A  P 4 C Stocks 2019:
2 600 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A  P 4 C
Score de solvabilité de la société A  P 4 C
Score de solvabilité de la société A  P 4 C

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -37 853 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) -71,31 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
92 22896 97584 05550 397-45,36 %
-5,15%-13,32%-40,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
5 147-9 50413 4516 28322,07%
--284,65%241,53%-53,29%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
87 081106 47970 60444 114-49,34 %
-22,28%-33,69%-37,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires219 932251 321234 377244 65811,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice216 83298,59%258 771102,96%260 587111,18%216 24888,39%-0,27 %
Valeur ajoutée126 25257,41%150 28159,80%153 49565,49%128 18452,39%1,53 %
EBE12 6295,74%11 1584,44%-7 455-3,18%-26 548-10,85%-310,21 %
Résultat d'exploitation12 1535,53%7 1092,83%-11 866-5,06%-30 923-12,64%-354,45 %
Résultat courant avant impôts12 1535,53%6 8162,71%-11 866-5,06%-31 091-12,71%-355,83 %
Résultat exceptionnel-135-0,06%-79-0,03%-36-0,02%-1 695-0,69%-1 155,56 %
Résultat de l'exercice10 6034,82%4 6531,85%-11 902-5,08%-32 786-13,40%-409,21 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
11 0668 706-7 490-28 397-356,61 %
--21,33%-186,03%-279,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,35 %4,75 %-13,86 %-61,76 %
Taux de profitabilité(2)4,82 %1,85 %-5,08 %-13,40 %
Rentabilité économique(3)13,01 %6,20 %-12,18 %-52,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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