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A P 4 C

L'entreprise A P 4 C, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/06/2006.
En 2018, son résultat net est de -11 902 € pour un chiffre d'affaires de 234 377 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A P 4 C présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 490206018
TVA intracommunautaire: FR96490206018
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/06/2006
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

61 Rue DUQUESNE
78500 SARTROUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A  P 4 C CA 2018:
234 377 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A  P 4 C EBE 2018:
-7 455 €
Evolution du résultat net de la société A  P 4 C Résultat net 2018:
-11 902 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A  P 4 C BFR 2018:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A  P 4 C Trésorerie 2018:
70 604 €
Evolution des créances clients de la société A  P 4 C Créances clients 2018:
19 498 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A  P 4 C Dettes fournisseurs 2018:
10 445 €
Evolution des stocks de la société A  P 4 C Stocks 2018:
33 916 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A  P 4 C
Score de solvabilité de la société A  P 4 C
Score de solvabilité de la société A  P 4 C

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -59 083 €
Ratio d'indépendance financière(1) -41,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -68,81 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
92 22896 97584 055-8,86 %
-5,15%-13,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
5 147-9 50413 451161,34%
--284,65%241,53%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
87 081106 47970 604-18,92 %
-22,28%-33,69%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires219 932251 321234 3776,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice216 83298,59%258 771102,96%260 587111,18%20,18 %
Valeur ajoutée126 25257,41%150 28159,80%153 49565,49%21,58 %
EBE12 6295,74%11 1584,44%-7 455-3,18%-159,03 %
Résultat d'exploitation12 1535,53%7 1092,83%-11 866-5,06%-197,64 %
Résultat courant avant impôts12 1535,53%6 8162,71%-11 866-5,06%-197,64 %
Résultat exceptionnel-135-0,06%-79-0,03%-36-0,02%73,33 %
Résultat de l'exercice10 6034,82%4 6531,85%-11 902-5,08%-212,25 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
11 0668 706-7 490-167,68 %
--21,33%-186,03%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,35 %4,75 %-13,86 %
Taux de profitabilité(2)4,82 %1,85 %-5,08 %
Rentabilité économique(3)13,01 %6,20 %-12,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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